财务室出纳工作职责 第1篇
库存现金及汇票的保管，现金、银行存款的支付;
现金、银行凭证的制作;
公司订单的审核;
公司要求资料的制作与收集;
公司日常费用的报销;
银行提现存款等相关事宜;
公司发票的开具和保管;
负责公司行政相关工作;
公司固定资产、低值易耗品的登记管理;
每月库存监督盘点;
领导交待的其他工作。
财务室出纳工作职责 第2篇
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，并报送相关领导;
3、办理与银行之间的所有相关业务;
4、现金、银行凭证制作、装订、保管;
5、合同的扫描、整理归档、合同登记;
6、配合会计的工作;
7、完成公司领导交办的其他事务性工作。
财务室出纳工作职责 第3篇
1、负责公司各个校区交费催缴工作;
2、负责公司行政部门处理各项行政事务;
3、负责公司办公环境的维护、监督和检查。
4、负责公司办公用品采买及入库与出库管理;
5、负责公司发票开据、帐务核对、税务处理;
财务室出纳工作职责 第4篇
负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;
3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;
4.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;
5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;
6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
7.配合各项审计工作;
8.做好上级交办的其他财务工作。
财务室出纳工作职责 第5篇
1、负责发票的购买、开具、装订及维护月开票清单报告;
2、编制现金流量表，负责公司现金及银行帐的登记、清查、盘点及银行存入现金事务;
3、负责大客户结算及统计工作，完成大客户结算报表;
4、负责合同档案的保管、建立、维护;
5、负责日常的现金及银行存款收支业务;
6、办理与银行、税务之间的相关业务;