事业单位出纳工作职责 第1篇
负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
及时与银行定期对账;
根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
管理银行账户、转账支票与发票;
组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作;
办理及管理公司各项资质证件;
协调公司内部行政人事等工作;
协助制定、监督、执行公司行政规章制度;
组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、管理和发放工作;
负责办公区内环境卫生、水电暖、办公设备的维修管理;
负责后勤保障事务的综合管理工作;
做好办公室人员考勤和处理各种假期;
事业单位出纳工作职责 第2篇
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。
9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜
事业单位出纳工作职责 第3篇
1.根据公司的财务制度和报销规定，进行各项费用的审核报销工作;
2.负责公司各项银行往来业务和现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
3.负责转账支票、印鉴的保管，管理银行账户，及时与银行对账;
4.每月统计园区企业应收款项和费用收缴情况;
5.每季度房产税申报数据采集;
6.负责国有资产出租出借登记;
7.整理、保管记账凭证等会计资料;
8.完成领导交办的其他工作。
事业单位出纳工作职责 第4篇
1、完成公司出纳工作，具备财务知识(熟练凭证分录)。
2、完成公司要求的其他行政事务。
3、协助配合库管工作。协助采购工作。
4、完成员工社保工作。
5. 完成领导交代的其他事务。
事业单位出纳工作职责 第5篇
1. 负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;
2. 现金及银行日记账的登记与核对;
3. 资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;
4. 及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;
5. 银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;
6. 现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;
7. 办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;
8. 协助公司行政工作;
8. 完成领导交办的其他工作。
事业单位出纳工作职责 第6篇
1. 严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务主 管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收 付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付 讫”戳记和本人名章。
2. 将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门 锁，保证金库安全。
3. 现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务 主管汇报，并要立即认真查找原因。
4. 根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算 业务，熟悉银行各种结算方式，并正确填制银行各种 结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫” 或“银行付讫”戳记和本人名章。
5. 签发转帐支票和现金支票时，要准确无误。必须 填写日期、收款单位、金额、用途。
6. 各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗 失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支取，作废票 据按规定粘贴。
7. 银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核 对，发现问题及时查找原因。必须于每月3日前将银 行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最 末凭证下。
8.随时掌握银行存款资金的变动与存量。 根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行 日记账，现金日记账，做到字迹清晰，数字正确。
9. 审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料， 计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资收入卡 片;
10. 负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作， 登记备用金的备查辅助帐;
11. 员工五险一金、定期存款到期后及时转存，保管 好各个银行的定期存单，存放在保险柜内;
12. 编制每月货币收支表;
13. 负责手工登记“现金” “银行存款”明细账以及 、
美元账户辅助备查帐;
14. 完成领导交办的其他工作。
事业单位出纳工作职责 第7篇
1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全。
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
3、负责公司现金的日常管理，资金收付，体现，报销，对账等具体工作。
4、完成领导安排的其他工作事项。
事业单位出纳工作职责 第8篇
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。
5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。
6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 学校会计工作职责
事业单位出纳工作职责 第9篇
1、负责管理公司个银行账户，负责与银行的一般业务接洽;
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务;
3、及时掌握公司资金情况，确保资金首付的准确性和安全性;
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，认真审核各种报销;
5、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符;
6、完成部门领导交办的其他任务。
7、管理退税业务
事业单位出纳工作职责 第10篇
1、现金管理。严格执行公司财务制度，确保现金审核审批手续完整，原始单据正规，报销金额与审批金额一致，每日对现金进行清查，编制现金日记账，账实相符，防止现金流失。
2、银行收付款管理。负责审核付款申请单是否符合审核流程，按规定进行付款。掌握日常税务，水电费等其他扣款金额情况，及时汇入银行扣款，防止发生滞纳金。
3、物业收费及装修押金台账管理。负责物业管理费、车位管理费台账管理，及时更新数据，跟进欠缴费用的追缴。
事业单位出纳工作职责 第11篇
1.认购、签约、按揭办理、回款等工作管理;
2.预售证、预售备案、价格备案、售后合同备案、预告登记等工作的办理;
3.与银行对接，及时了解最新按揭政策，跟进按揭进度，及时处理按揭中遇到的问题;
4.财务台账更新、数据汇总、报表填报。
事业单位出纳工作职责 第12篇
1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。
3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。
6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。
事业单位出纳工作职责 第13篇
1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。
2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。
3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。
6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。
7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。
8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。
9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。
10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。
事业单位出纳工作职责 第14篇
1、 自觉遵守财经纪律、法规，执行财经制度;
2、 协助部门负责人进行货币资金的管理;
3、 贯彻执行公司制订的财务制度，把好资金支出关;
4、 严格按照现金管理制度，把好现金受制关;
5、 负责登记现金和银行存款日记账，做到日清月结;
6、 每日核对库存现金，严禁白条抵库;每月与银行核对银行存款账项，编制银行存款余额调节表，保证货币资金的安全与完整;
7、 办理现金收付和银行结算业务，督促经办人及时清理债权债务;
8、 每月编制银行存款和现金余额表报公司总经理;
9、 妥善保管银行结算凭证及分管的银行预留印鉴;
10、 完成部门经理临时交办的其它事务。
事业单位出纳工作职责 第15篇
1、负责区域公司日常收支的管理和核对;
2、公司基本账务的核对，及时对接集团总部财务部门;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责公司财务管理统计汇总;