出纳工作职责_出纳是干什么的 第1篇
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
4、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第2篇
1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。
2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。
3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。
4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第3篇
1、严格执行现金管理制度和银行结算制度;
2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务;
3、负责登记现金、银行存款日记账，做好台账管理;
4、负责编制公司资金日报表，按时做好报表报送工作;
5、负责保管库存现金，购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。
6、领导安排的其他财务工作。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第4篇
1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第5篇
1.管理银行账户以及支付宝账户，及时与银行定期对账，熟练掌握网上银行的运作;
2.严格按照公司的财务制度规定，审核相关报销单据，支付款项并编制相关凭证;
3.及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证;
4.按周编制现金收支报表，按月提供资金使用情况;
5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
6.负责保管增值税专用发票和通用发票，负责进销发票登记管理;
7.收集门店库存以及销售数据，登记货款回笼，出具销售月报。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第6篇
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证。
6、完成部门领导交办的其他任务。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第7篇
1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;
2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;
3、负责银行业务办理;
4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;
5、负责公司招聘筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;
6、建立、维护人事档案，办理和更新;
7、绩效考核的`推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府资助申报工作(无经验也可);
10、完成领导交办的其它工作。
11、协助完成办公室行政后勤工作;
出纳工作职责_出纳是干什么的 第8篇
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第9篇
严格按照公司财务制度要求，处理现金、银行结算业务。
负责与银行往来业务办理。
编制资金的开支预算。
负责划账、核算内部往来款项及款项的确认。
负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金、银行存款日记账。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第10篇
1. 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记
2. 定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到账实相符
3. 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用
4. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管
5. 及时取回有关费用单据和对账单
6. 负责编制月、季、年度财务报表
7. 负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票
8. 负责核定公司备用金额并及时予以补充
出纳工作职责_出纳是干什么的 第11篇
工作职责：
1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
9. 完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作：
1. 及时结算已审批的员工报销。
2. 根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。
3. 每月10日准时发放工资，特殊情况除外。
4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。
5. 每日下班前盘点库存现金。
6. 及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。
7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
8. 根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。
任职要求：
1. 财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。
2. 持有会计证。
3. 厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。
日常工作：
1. 核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。
2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。
3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
6. 审核及监督出纳的开票情况。
7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第12篇
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;
2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;
3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;
4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;
5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;
6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;
7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;
8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;
9、负责开具各项收付款业务的发票;
10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第13篇
1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;
2、负责公司票据、银行印鉴的保管;
3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的'开立;
4、每日进行账目核对，确保账实相符;
5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;
6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;
7、公司往来账目的核对及催收;
出纳工作职责_出纳是干什么的 第14篇
1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;
2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表;
3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作;
4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的安全;
5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符;
6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况;
7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴;
8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续;
9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙;
10、完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第15篇
职责一：幼儿园出纳工作职责
一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。
三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的'基础上有权拒付；同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。
四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。
五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。
六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。
七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。
八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。
职责二：幼儿园出纳工作职责
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。
3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。
4.应按时、按规定向计划财务室报账。
5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。
6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。
7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。
职责三：幼儿园出纳工作职责
1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作，并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。
2、及时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。
3、熟悉银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。
4、对网上银行的收支业务要及时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和安全性。
5、每月编制银行存款余额调节表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。
6、随时掌握货币资金的收支和结存状况，做到“日清月结”，确保资金的合理调配。
7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第16篇
1.负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性;
2.核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表;
3.协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;
4.完成领导交代的其他工作事项。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第17篇
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的'原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行账务处理，签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第18篇
1.审核报销等各项支出的单据，按照公司报销流程，办理各项报销事宜;
2.根据原始凭证，做好现金日记账和银行日记账并及时核对，并编制每月相关报表;
3.负责往来账、银行账的对账工作;每日向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况;
4.负责公司应收应付款核算及回款回票提醒工作;
5.负责整理公司财务合同归集;
6.完成上级交代的其他工作。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第19篇
1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;
2、及时对现金的收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;
3、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;
4、负责费用报销审核，市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核，票据粘贴审核;
5、负责准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符;
6、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;
7、负责凭领导审批的进行支付，做到准确无误;及时查对款项的到账情况，填写银行日记账;
8、负责取回对账单，与流水账核对无误后加盖公章，对未对上的款项要及时查清原因，编制余额调节表;
9、完成领导交办的其他工作事项。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第20篇
岗位职责：
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格：
1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;
2、熟悉现金管理和银行和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第21篇
一、 支票管理
1、银行票据的发放：
① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3. 银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二.现金管理和报销款的支付：
1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
6、 严格执行每周统一付款制度。
7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放：
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的管理：
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。
五、帐务处理：
1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项：
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
3、 处理公司领导临时交办的任务。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第22篇
1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;
2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;
3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;
4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;
5.核对收支日报表现金余额;
6.开具机动车发票及收据;
7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;
8.遵纪守法，遵守本公司的`各项。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第23篇
1.开票及时准确
2.公司系统的收付款核销工作
3.应收/应付月结对账
4.行政人事工作
5.公司文件证件的保管
6.提单签发工作
7.其他主管分配的工作
出纳工作职责_出纳是干什么的 第24篇
一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时，保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时，应直接上报总经理备案。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。
三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结，每月最后一天下午下班前，出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。
四、每月x日发放员工工资。
五、做好货币资金的出纳工作:
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由出纳自行负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖'现金付讫章'，如出纳人员多付或少付金额，由出纳人员自行负责。
3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户，不得'坐支'，只保留x元报销费用备用金。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕，如有账目的差错应及时相互查找。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需经总经理直接审批。
6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》，否则引起差错或人员经济纠纷，由出纳人员自负。
六、银行账务处理:
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员，同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好，并于每年度终了时，装订成册，以备查账和审计。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单，并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面，由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。
七、报销单据最终审核:
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。
4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无，决不予报销
八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第25篇
什么是出纳 ？
出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的'报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括：
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第26篇
1、负责面试邀约与来访人员接待;
2、人力基础工作的处理与执行，含入离职、异动、考勤、保险事宜。
3、其他部门内务工作。
4.出纳岗位事项
出纳工作职责_出纳是干什么的 第27篇
1、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;
2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等;
3、负责登记现金、银行存款日记帐;
4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，
5、完成上级交给的其它工作。
出纳工作职责_出纳是干什么的 第28篇
职务名称：出纳
所属部门：财务部
直接上级：主管会计
直接下级：
工作目的：
负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。
工作责任：
1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登
记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支
票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的.现金盘点，进行现金日记账
与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的明细，不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
工作权限：
1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。
2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。
3、资金管理的建议权。
绩效衡量标准：
1、库存现金与日记帐核对相符。
2、银行与银行日记帐核对相符。任职资格：
生理要求：
年龄：20—35岁
性别：女
健康状况：良好
教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历
工作经验：1年以上出纳工作经验
职业技能：有会计从业资格证
相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别
综合素质：
工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习，有钻研和排难精神；注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力；有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素质综合性人才
出纳工作职责_出纳是干什么的 第29篇
1.严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务;
2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计;
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;
4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效;
5.要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表;
6.配合会计做好各种账务处理。