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关于财务出纳的职责2025

2025-04-07 06:44:01文秘写作

关于财务出纳的职责2025 第1篇

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

  8、协助接线人员开单,以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表,现金流量表。

关于财务出纳的职责2025 第2篇

  熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定;

  负责日常现金、支票的收入与支出,核对内部银行账本,跟踪备查清理;

  负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;

  负责资金系列报表数据的整理上报;

  财务部考勤&人员统计、办公用品申请,对接协调与人资&行政等部门事项;

  负责与开/销户等银行外联事项。

关于财务出纳的职责2025 第3篇

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  8.完成领导布置的其他工作。

关于财务出纳的职责2025 第4篇

  1、办理现金收付,审核审批有据。

  2、办理银行结算,规范使用支票、承兑汇票等。

  3、认真登日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

  4、保管有关印章,出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

  5、复核收入凭证,办理销售结算。 认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算

关于财务出纳的职责2025 第5篇

  1、日常收支、资金管理;

  2、日记账、金额调节表编制;

  3、对接银行、资金进行取现;

  4、借支、备用金登记及管理;

  5、其它出纳日常工作事项及临时任务;

关于财务出纳的职责2025 第6篇

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

  8、完成领导交付的其他工作。

关于财务出纳的职责2025 第7篇

  (1) 管理现金支票。

  (2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

  (3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上交各种完整的原始凭证。

  (4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

  (5) 按日编制现金收支报表。

  (6) 完成工资的发放工作。

  (7) 负责管理职工欠款事项。

  (8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

关于财务出纳的职责2025 第8篇

  1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

  2、负责划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;

  3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

  4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

关于财务出纳的职责2025 第9篇

  1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况,如发现不符,及时查明并提出纠正;

  2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐,定期上缴各种完整的原始凭证;

  4.及时与银行及时对帐;

  5.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

  6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定,做好发票的使用、登记及保管工作。必要时,协助收银人员做好收款工作。

  7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

  8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

关于财务出纳的职责2025 第10篇

  1、协助主管完成日常事务性工作,处理相关账表;

  2、现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核;

  3、根据业务需要,准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作;

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;

  5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  6、主管分派的其他任务。

关于财务出纳的职责2025 第11篇

  1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管,系统的操作及审核;

  2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;

  3、现金、银行存款日记账,制作销售报表,与总部及其他中心沟通相关事宜;

  4、负责人事行政相关工作;

  5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;

  6、完成中心内部其他相关财务工作

关于财务出纳的职责2025 第12篇

  1、处理增值税发票和纳税申报;

  2、负责日常现金和银行事务;

  3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;

  4、与各部门积极沟通并协调,监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;

  5、熟悉员工报销流程,并协助完成KPI目标;

  6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;

  7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;

  8、进行合规审查,确保政策有效实施;

  9、严格按照SOP执行日常工作;

  10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;

  11、临时分配的其他任务。

关于财务出纳的职责2025 第13篇

  1. 商业项目出纳工作;

  2. 商户租金、水电费等收取工作;

  3. 负责库存现金保管和盘点,负责现金提取,登记现金日记账;

  4. 登记银行存款日记账,编制银行存款余额日报表;

  5. 及时取得银行对账单,交核算会计;

  6. 及时将有关资金的票据凭证传递给核算会计进行账务处理;

  7. 对附有合同的付款业务,登记合同台账;

  8. 保管有价证券及结算票据,登记结算票据购买、签发、作废、注销情况;

  9. 负责有价证券及结算票据盘点,办理各项现金收支和银行转账业务;

  10. 公司交办的其他工作。

关于财务出纳的职责2025 第14篇

  1、负责销售收款及发票开具;

  2、负责销售台账登记以及与会计核对;

  3、负责店面系统收款及结算;

  4、负责销售价格权限的审核;

  5、负责所有对外款项的支付;

  6、负责现金的存取,登记现金日记账,并按时完成现金盘点;

关于财务出纳的职责2025 第15篇

  1、按会计制度规定设置、使用会计科目。

  2、建立健全的会计帐簿,及进登帐。

  3、运用正确核算方法进行审核原始凭证,编制会计凭证,及时入帐、汇总、核对。

  4、负责日常各项费用的核算工作。

  5、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;

  6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。

  7、完成公司领导指派的临时性工作。

关于财务出纳的职责2025 第16篇

  1) 负责财务及税务账目管理。

  2)负责各类财务报表的制作及报送。

  3)负责公司税务及发票管理。

  4)与公司业务部门沟通,有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展。

  5)完成领导交办的其他工作。

关于财务出纳的职责2025 第17篇

  1、负责记录银行日记账、流水账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;

  2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付;

  3、根据原始凭证,审核员工付款单据及报销的相关发票;

  4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜;

  5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;

  6、负责配合国内审计公司完成内审工作;

  7、协助办理工商、税务等政府部门业务,完成领导临时交办的其他事务;

关于财务出纳的职责2025 第18篇

  1、负责日常收支的管理和核对,

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  5、负责开具各项票据;

  7、配合财务管理统计汇总;

关于财务出纳的职责2025 第19篇

  1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定,依据公司审批权限管理制度,最终核对并办理日常收付款业务;

  2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账,按日结出余额,填写现金日报表,报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;

  3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券,确保完整无损;

  4、负责保管未到期的银行票据,有责任对票据提示承兑;

  5、负责与银行相关业务的对接工作,良好维护与个银行的关系。

  关于财务出纳的职责4

  1.负责银行日记账明细记录,做到每日记账、核对,发现差错,及时向领导汇报,采取补救措施。

  2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作,出入库管理以及明细记录;

  3.协助会计做好公司往来帐户的清理工作,依据账务报表,定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;

  4.完成银行票据的结算工作,办公室备用金管理,办公相关费用报销;

  5.外协单位的资料报送,公司相关资质及政策支持的申报办理工作;

  6.完成总经理交办的其它临时事宜;

关于财务出纳的职责2025 第20篇

  1、负责公司转账、各个客户、供应商的费用结算,确保各项应收账款的及时收回;

  2、负责为对外事务联系:税局、银行、工商等的工作沟通;

  3、负责现金管理;

  4、负责固定资产盘点;

  5、负责银行往来业务办理;

  6、完成上级领导交办的其他事宜等

关于财务出纳的职责2025 第21篇

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、归档资料,行政资料的兼顾

关于财务出纳的职责2025 第22篇

  1、按规定每日登记现金日记账。

  2、按规定进行银行付款操作。

  3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。

  4、保管好各种空白票据、印鉴等。

  5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作

  6、负责接收各项银行进账付款凭证,并传递到会计人员。

  7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。

关于财务出纳的职责2025 第23篇

  1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账;

  2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据,并与之核对往来账;

  3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;

  4、公司财务收支,编制公司预算表及执行预算,完成相关报表及薪资报表;

  5、编制并上报统计表,建立完善的统计台账;

  6、做好统计资料的保密归档工作;

  7、上级布置的其他工作。

关于财务出纳的职责2025 第24篇

  1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作

  2.负责公司各店铺入库单核查工作

  3.负责与进销存系统核对每日销售收入,并编制销售收入统计表

  4.负责打印银行回单,并与前日收入核对;

  5.负责公司茅台酒库存单审查工作;

  6.负责茅台酒出入库账单核查工作。

关于财务出纳的职责2025 第25篇

  1、负责各银行开户、银行汇票的开据,网银付款,回单打印;

  2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作;

  3、负责每月工资核算、发放;

  4负责月底系统与银行对账,编制银行余额调节表,做到账实相符;

  5、负责每日、每月资金报表统计,财务凭证的整理装订;

  6、主管安排的其他事项;

关于财务出纳的职责2025 第26篇

  1、网银转账、准确支付各类款项,并整理银行付款单据,确认付款情况;

  2、负责日常收支的管理;

  3、办公室基本账务的核对和报表;

  4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  6、办公用品、固定资产的购买

关于财务出纳的职责2025 第27篇

  1、负责日常公司收支,报销等日记账;

  2、负责收集、审核并整理原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  3、负责公司银行及现金结算及网银操作业务;

  4、保存、归档财务相关资料;

  5、完成上级主管交办的其它工作

关于财务出纳的职责2025 第28篇

  1.办理现金收付,做好现金、银行存款的管理;

  2.负责公司银行票据、保函等的办理;

  3.协助做好银行账户的管理;

  4.办公室基本账务的核对;

  5.负责日常收支的管理和核对;

  6.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  7.协助员工工资核算及发放;

  8.保存、归档财务相关资料;

  9.社保相关事宜;

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