集团公司出纳工作职责 第1篇
1、管理公司各银行帐;
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;
3、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;
4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;
集团公司出纳工作职责 第2篇
1、 负责员工录用退工手续的办理、缴金
2、 负责办公用品的采购保管领用发放
3、 负责公司日常经营费用的报销
4、 负责银行往来收支
5、 负责记录现金银行流水账
6、 收验增值税进项发票、开具增值税销项发票
7、 协助财务主管完成公司核算
8、 对接成都母公司日常运营管理事项
集团公司出纳工作职责 第3篇
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责汇票、发票以及收据的管理，做银行账和现金账，并负责保管，每日核对、保管售票员缴纳的营业收入，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;
3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额，每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管;
4、员工工资的发放，协助财务主管完成其他的辅助工作。