公司财务部及各岗位职责 第1篇
1.负责全省资金预算、资金计划的编制和资金调拨;
2.负责保费收付处理操作;
3.负责银行账户的管理;
4.负责余额调节表的编制。
公司财务部及各岗位职责 第2篇
1、做好本部门日常管理工作，负责组织实施全面会计核算工作;
2、执行、制定、完善公司财务管理体系和财务管理制度;
3、负责会计核算系统建立，确保财务信息的及时、准确及完整，对定期出具的财务报表进行审核;并统筹安排配合集团完成财务系统更新，财务数据收集等相关事项;
4、负责审核和分析每月税金，合理进行税务筹划;协调税务关系，处理涉税事宜，降低纳税风险;
5、负责对定期报送集团的经营分析资料、资金预算/计划相关资料进行审核;
6、负责对全年预算编制工作进行总体安排，并对预算结果进行审核;
7、负责组织定期或不定期的资产抽查及盘点工作;
8、负责本部门所有OA的发起、收文及归档(涉及需要准备的相关资料或文档由各会计协助提供);
9、负责财务部档案管理工作安排，并定期进行检查;
公司财务部及各岗位职责 第3篇
1、负责与区域客户核对账单，对异常问题进行处理并提报调整单
2、督促区域客户回款，督促商家及时打款
3、负责区域商家的发票资质的收集、发票的申请及寄送
4、负责区域结算、回款的统计、分析及监控
公司财务部及各岗位职责 第4篇
1.负责分公司预算编制、调整、开支审核、编制预算报表、预算分析及反馈;
2.按规定完成并上报总公司要求的各类报表;
3.完成上级交办的其他事宜。
公司财务部及各岗位职责 第5篇
1.纳税填报与申报，按月及时准确完成个税、增值税、印花税及城建税等附加税填报与申报;
2.检查对接，协助各项税务检查、稽核检查等内外部税务方面检查事宜对接;
3.咨询与指导，为公司各层级提供税务咨询及工作指导;
4.项目对接，根据总分公司项目安排积极参与税务项目测试及相关问题反馈;
5.其它工作，根据管理需要开展其它财务及跨部门间工作配合。
公司财务部及各岗位职责 第6篇
1、全面预算管理，参与预算编制及审核，并根据实际经营情况，实现动态管控，编制核对滚动预测，经济指标分解责任到位;
2、参与经营决策并提供财务分析，协助制定业务战略及运营规划，参与经营决策，做好财务分析，提供有价值经营建议;
3、流程优化与过程管控，针对营销费用的提报、申请、审批、执行、结案、预提、冲销、付款/返款等全过程管控，监控风险点提出应对举措;
4、信息化建设，参与业务与财务信息化系统建设，如管理会计平台、TPM与云商系统的持续建设与优化;
5、积极对接各营销财务相关工作，参与指导培训，了解财务运营驱动力，参与经销商运营回顾。
公司财务部及各岗位职责 第7篇
1.严格执行《会计法》，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，监督指导校内各部门财务、会计工作，负责制定、并严格执行学校有关财务管理 制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。
2.协助校领导编制学校长远发展计划、负责编制学校的年度财务预算和决算，根据上级单位以及相关单位要求，按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。
3.办理学校事业资金收支的审批，检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。
4.加强对财产的管理 ，建立定期的财产清查、登记、核对工作。
5.积极筹措教育事业经费，组织制定学校增收节支的措施，积极参与学校重大经济活动，为校领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理 ，监督各项资金的使用及收益留成分配。
6.负责全校财经管理 、监督、检查工作。
7.完成校领导交办的其他工作。
公司财务部及各岗位职责 第8篇
1.修订完整的财务管理制度和工作流程，以及内部控制制度，并持续完善制度和执行流程;监督和控制财务相关工作，使其符合相关法律和会计准则要求，以及公司管理信息的要求。
2.负责纳税申报复核,财务帐目处理,以及年度财务帐目梳理。
3.负责财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。
4.负责公司各种费用(出差报销的)复核及报销。
5.负责公司总部及分子公司的财务管理,编制及审核财务报表,期末进行财务分析。
6.负责各类财务报表的编制，编制每月的盈利预测。
公司财务部及各岗位职责 第9篇
1、主持上市公司财务管理和会计核算工作，建立健全财务管理制度，并督促有效执行;
2、监督执行财务计划，针对财务部门日常管理、年度预决算、资金运作等实际情况进行对比分析;
3、负责公司的季度、中期、年度财务报表、财务报告和统计报表等工作;
4、对公司的经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况分析评价，提出有益的建议和措施;
5、负责本部门的员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见;
6、与外联各相关单位建立保持良好关系，维护公司形象和声誉;
7、完成上级交办的其他事项。
公司财务部及各岗位职责 第10篇
1、全面负责财务部的日常管理工作。
2、组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行。
3、制定年度、季度、月度财务计划。
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告。
5、负责公司成本核算、会计核算和分析工作。
6、负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
7、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
8、完成上级交给的其他日常事务工作。
公司财务部及各岗位职责 第11篇
1、遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
2、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
3、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。、
4、保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。
5、保管有关印章、空白收据和支票。
6、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
7、在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。
8、完成领导交办的其他工作。
公司财务部及各岗位职责 第12篇
工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务
联系部门：酒店各部门
工作职责：
一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。
二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。
三、建立一整套财务系统及操作程序。
1、财务系统：
A、财务系统：
B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。
2、操作程序：
A、制定收银及收入审计的核算程序。
B、制定各种所需的凭证、表格。
C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。
四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。
五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。
六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。
七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。
八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。
九、负责财务部的日常行政管理工作。
公司财务部及各岗位职责 第13篇
(1)、熟悉国家政府项目申报流程;
(2)、负责指导企业方项目申报中的财务模块的核算及解决项目中财务方面的疑难问题;
(3)、项目申报中的其他财务事宜处理。
公司财务部及各岗位职责 第14篇
1、负责整个工程项目的财务管理工作;
2、负责编制、整理工程项目全过程财务资料、报表、分析报告;
3、精通一般纳税人相关业务，思路清晰、报表板面整洁、数据逻辑完整;
4、熟通税务相关工作，精通抵扣，办理有关的免税申请基退税冲账;
5、负责项目日常收支，办公室基本财务管理和核对，配合总公司财务工作;
6、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
7、负责与客户的账务对账，负责开具各项票据;
公司财务部及各岗位职责 第15篇
1. 审核夜间核数报告,收银员报告, 现金收据, 宴会及杂项收入.
2. 制订每日营业收入和客房入住统计报告, 以及每日收益账.
3. 编订辖下各部员工每周或每月之更期表呈送财务部经理审阅.
4. 负责将夜间核数报告, 每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账.
5. 根据收款机内之数据审核收银员之收据及凭证.
6. 保存收款机内之数据及运作数码.
7. 协助财务部经理制订各项预算.
8. 指导及监察其辖下工作人员之日常工作.
9. 培训其辖下之工作人员.
10. 与财务部经理共同作不定期点核各部门之固定备用金.
11. 审核各营业点报表及凭证,任何营业折扣优惠及现金垫支凭证呈财务部经理审批.
12. 须服从财务部经理在上述各条款以外之任务指令.
公司财务部及各岗位职责 第16篇
1.负责项目公司计划预算管理、核算、资金、产权、税务等财务管理工作;
2.建设项目财务决算;
4.负责项目公司迎审工作;
3.负责水务公司及项目公司临时安排的其他工作。
公司财务部及各岗位职责 第17篇
1.根据收付款凭证登记现金及银行存款日记账，编制公司资金流向。
2.会使用SAP系统;
3.银行开户 开通网银 银行账户年审等;
4.按照开票通知单对整车销售开出发票;
5.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务。
公司财务部及各岗位职责 第18篇
岗位职责
1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;
2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的.财务分析;
7、负责组织公司的成本管理工作，;
8、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
任职资格
1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历，有注册会计师资格者优先;
2、8-10年以上财务管理或5年以上同等管理岗位工作经验;
3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规;
4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;
5、良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，能承受较大工作压力。
子公司财务部经理岗位
公司财务部及各岗位职责 第19篇
岗位职责:
(1)负责现金和银行存款的收支业务,审查收支凭证的合法性,控制库存现金余额,定期清查盘点库存现金;
(2)负责月末核对银行存款余额并协助会计做出银行存款余额调节表,及时清理未达账项,对个人借款要及时清理;
(3)负责与银行经常性事务协调;
(4)负责将本部当日资金收、支、存情况编制日报表,以电子邮件或其他形式报财务中心;
(5)负责做好工资的.发放和税款缴纳工作;
(6)负责房款收缴工作;
公司财务部及各岗位职责 第20篇
1. 负责收款对账，并开具发票及相关票据
2. 每日按时将当日发生的收款事项与出纳进行金额核对
3. 负责机动车全月的领用存报表和清单录入工作，保证完整正确
4. 对业务部门实现的欠收款进行催收及核对
公司财务部及各岗位职责 第21篇
1、负责责部门年度预算编制和月度预算使用分析，预算内调整和预算外支出;
2、负责责部门日常收入、成本和损益的滚动预测，并跟进超目标业务问题及改善方案，改善进度和效果;
3、负责责部门日常经营分析报告的出具;
4、参与部门二、三级经营指标考核的设定。;
5、多维数据分析管理体系/模型的建立与应用，定期对业务进行专题深度分析，提交各项分析监测报告，为管理层作业务决定提供有效信息。
公司财务部及各岗位职责 第22篇
1、负责日常现金、支票及收据的收付、保管及费用报销;
2、现金及银行收付处理，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、协助领导完成其他事务性工作。
公司财务部及各岗位职责 第23篇
按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。
参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。
组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。
负责工资的结算与分配的核算工作。
做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。
及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。
负责职工福利费和工会经费计提等工作。
公司财务部及各岗位职责 第24篇
工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务
工作职责：
一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。
二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。
三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。
四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。
五、负责各类税收的申报。
六、负责各类保险的索赔工作。
七、处理会计部内部行政事务。
八、做好资料的存档。
九、严格组织纪律。
十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。
公司财务部及各岗位职责 第25篇
1. 负责公司全面预算管理工作,包括新项目拿地前的项目预算、税务筹划、详规批复后的概算版项目预
算，并定期进行预算执行控制、分析;
2.组织项目公司财务预算、成本测算、资金、资产、税务管理工作，对目标经营情况进行监控评估;
3.组织日常费用审核、财务核算、财务分析工作，资金支付工作，保证资金运用合理、合法、合符公司
经营和发展需要;
4.负责公司筹资方略，行使融资管理职能，开展银行融资工作，融资制定及审核公司融资计划;拓展融资渠道，风险评估、指导、跟踪和控制;参与公司的重大投融资决策,优化资本结构和资本配置;
5.负责对外合作谈判，协调公司同银行、工商、税务、投融资等机构业务关系;
6.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与股权融资、风险评估、指导、跟踪和控制;
公司财务部及各岗位职责 第26篇
会计
1、保管公司财务印鉴和各项财务资料;
2、协助财务经理制定财务预算、监督计划;
3、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
4、登记保管各种明细账、总分类账;
5、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;
6、做好每月的报税;编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;
7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
8、完成财务经理交办的其他工作。
公司财务部及各岗位职责 第27篇
1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符;
2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等;
3.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给上级审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符;
4.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据，并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析;
5.对公司费用开支异常情况及时汇报给上级，促使各部门杜绝浪费，自觉节约;
6.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账;
7.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;
8.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析;
9.完成上级安排的其它工作;
公司财务部及各岗位职责 第28篇
1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并用心做好维护财经纪律的宣传工作。
7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用状况。
8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
公司财务部及各岗位职责 第29篇
1、负责公司银行业务往来以及资金收付工作;
2、负责编制会计凭证以及其他相关财务资料的装订、保管、归档;
3对于财务审批的收、付款凭证，进行复核登记;
其他上司临时交代的事宜。
公司财务部及各岗位职责 第30篇
1、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、日常开具发票、单据整理归档;
4、协助进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项如实进行全面的记录、反映、监督;
5、协助编制公司财务制度，能够进行较全面的财务预算分析和总结;
6、协助财务主管相关日常财务管理工作，包括费用核算、工资提成核算以及发放等;
公司财务部及各岗位职责 第31篇
财务部岗位职责
一、认真学习、贯彻国家的'方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。
二、复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。
三、管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实；为成本核算、决策、目标考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档工作。
四、编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符；一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。
五、严格执行财务印鉴章、空白支票分流管理制度（会计保管印鉴章、发票；出纳保管空白支票及有价证券），保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作。
六、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。
七、及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。
八、经常检查收支情况，分析费用增减原因，提合理化建议，及时向项目经理反映本单位经济活动情况。
九、严格执行结算纪律，按规定拔付工程款，经常与工程、计划、材料等部门沟通，防止超拔工程款，并及时做好清理债权债务工作。
十、本帐数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。且做好会计档案管理工作，做到安全、保密。
公司财务部及各岗位职责 第32篇
一、负责组织财务部的会计(番禺会计)核算工作
1.每年十一月底前根据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的工作计划确定财务部下一年度工作计划并安排相应工作。
2.每年新的会计业务开始前，负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿(手工)的建帐工作。
3.定期(每月)检查现金是否按《现金管理办法》进行管理，是否做到日清月结，是否帐实相符，并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理。
4.定期(每月)检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐，对未达帐项原因是否查清。
5.对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否合理，保证会计信息真实准确。
6.定期(每月)对总帐、明细帐进行检查，发现问题及时处理。
7.定期(每月)对各中心的材料库房进行统计(番禺统计)、检查核对，做到帐实相符。
8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收，并采用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。
9.负责组织计算机系统的日常管理与维护，保证其安全运行以及系统安全。
10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作，并对会计报告进行分析，为学院掌握后勤服务集团运营情况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策提供科学准确的数据。
11.负责组织配合学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求及时编报有关报表。
12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。
13.负责组织有关会计报表的编报工作。
二、负责财务部的安全工作
1.货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映。
2.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
3.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、财务部的精神文明建设
1.严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3.要求全体工作人员热情接待每一位来办理业务的同志，提高服务质量。
4.组织工作人员每日、每周进行环境清理，保持工作环境整洁。
5.负责后勤管理(番禺后勤管理)服务集团及学院财务处交办的其它工作。