公司出纳岗岗位职责 第1篇
岗位职责:
1、根据会计制度的规定，负责审核原始单据(如报销金额的单据);
2、负责登记银行存款、现金日记账，计算现金账余额;
3、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账工作;
4、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表;
5、根据审核无误的会计凭证，及时办理付款;
6、增值税发票的开立. 7领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、全日制本科以上学历，有会计证;接受优秀应届毕业生
2、具有1年以上同职工作经验;
3、熟悉会计法规，熟悉房地产行业特点，熟悉出纳工作，具备相关金融、证券等专业知识; 4、有较好低计划、组织、控制、沟通、协调、创新能力;
5、语言及计算机要求:熟练掌握office办公软件、财务软件。
公司出纳岗岗位职责 第2篇
1、负责办理现金、搜索银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析； 协助编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。
公司出纳岗岗位职责 第3篇
1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;
2.公司备用金管理;
3.负责公司各项费用报销;
4.财务票据、档案资料的登记、管理;
5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;
6.工程项目的统计工作及材料下单工作;
公司出纳岗岗位职责 第4篇
1职务概述
1.1职务名称:出纳
1.2直接上司:财务主管
2.工作范围
2.1.出纳根据会计制作的记账凭证,认真审核原始单据,对不真实、不准确、不合法、不完整的原始单据应予退回。接收外来票据要认真审查真伪,不得接收无信用担保的`支票和商业承兑汇票;(15分)
2.2.收到支票、汇票应当天及时到银行解付,及时索要回单进行账务处理。(12分)
2.3.收到银行承兑汇票要选择贴现率最低的银行及时办理贴现,不允许由银行工作人员代办汇票、支票解付;不允许领取空白支票,不得撕毁作废支票;(8分)
2.4.应将当天制作的涉及现金收支的记账凭证,应及时转会计,不得积压;每天业务结束应盘点现金,列出盘点表,保证账款相符;(10分)
2.5.月度终了,应将现金账和总账进行核对,保证账账相符;应与银行对账并编制银行存款余额调节表,银行存款日记帐应与总账核对相符;(15分)
2.6.不得公款私存、挪用现金;按照金融法规规定的范围使用现金;(10分)
2.7.不得违规使用财务印章;(8分)
2.8.下班之后、离开座位应锁好抽屉,把现金票据印章等锁入保险柜。应打乱密码,妥善保管钥匙;(8分)
3职位技能要求;
3.1相当中专或以上学历;
3.2具备良好的客户服务意识和接待礼仪规范;
4职位培训需求
4.1与本部门相关的管理体系文件。
公司出纳岗岗位职责 第5篇
1.严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度;
2.加强现金支票、银行支票、发票等有价证券的管理,不得签发远期、空头支票,不得租借银行账户,对所签发的支票要进行登记,并及时清理手续;
3.认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证,并由经办人签字,复核人员盖章,方可办理手续,对不符合财务制度的开支,有权拒绝支付款项;
4.对每笔经济业务,要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账,做到账实、账账相符;
5.加强现金管理,不得以白条抵充库存现金,不得挪用现金,及时将现金送存银行,做到日清月结;
6.保管有关印章、空白现金支票、银行支票;
7.保管、登记空白发票和已使用发票,检查发票顺序号;
8.防火防盗,保证资金的安全,如发现问题,应及时查清原因,并向会计主管人员汇报,如有差错,造成的损失由本人负责赔偿;
9.其他由领导指定及自行发展的工作。
公司出纳岗岗位职责 第6篇
1、 负责处理学员收费、退费日常账务，核对内部往来;
2、 负责与校区日常收款对账、银行对账，发票管理;
3、 负责做账、报税;
4、 会计凭证和资料的装订和保管;
5、 协助校长对人员考勤，及授课带班情况及课消的核对，熟悉校区系统的操作，熟悉财务软件的操作;
6、 校区其他日常财务工作;
7、银行、工商、社保的年检工作;
8、 积极完成领导下达的其他工作。
公司出纳岗岗位职责 第7篇
1、根据公司和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便公司领导采取措施。
2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。
3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。年终提供决算报告。
6、配合督促公司各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。
7、管理好公司全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。
8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。
9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。
10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。
公司出纳岗岗位职责 第8篇
1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作
9.跟单等文员类型工作
公司出纳岗岗位职责 第9篇
一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律。
二、协助单位领导，配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。
三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当。
四、妥善保管银行支票及有关印签;正确使用银行支配，不得签发空头支票;严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记，收回有记录。不得出借银行帐号。
五、严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额。
六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告，采取措施。
七、妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用。
八、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。
九、月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。
十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。
十一、办理其他有关的财务事宜。
公司出纳岗岗位职责 第10篇
1、出纳人员必须熟知《现金管理暂行条例》，明确现金开支范围，掌握现金收支的有关规定。
2、负责保管现金及现金支票。
3、办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。
4、登记手工的现金日记账，做到日清日结。
5、库存现金不能超过库存限额，不允许白条抵库。
6、对于现金收入业务，必须开具收据送存银行，不得坐支。
7、负责办理各部门经费指标的核销，随时掌握各部门的经费使用情况，定期结出各部门的经费余额。
8、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对于违背会计制度和手续不健全的`业务，有权拒绝报销。
9、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
10、负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。
11、公司领导交代的其他任务。
公司出纳岗岗位职责 第11篇
按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。
一、 支票管理
1、 银行票据的发放：
① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正 确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、 银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3. 银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理 员（周琼）审核签字，后方可出票。
6、 支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因
并提醒相关业务人员及时收回。
对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、 银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统 出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8、 支票管理系统要每周做一次备份。
二、现金管理和报销款的支付：
1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金 额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
2、 对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票 涂改或严重缺损的`应拒绝接收。
3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签 字，作为签收依据。
4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽 油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好 登记，记录以备核查。
6、 严格执行每周统一付款制度。
7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不 得超过1万元整。
三、工资发放：
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销， 对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、 按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以 任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的管理：
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
4、 定期更新保险箱密码。
五、帐务处理：
1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。
5、 银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项：
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
3、 处理公司领导临时交办的任务。
公司出纳岗岗位职责 第12篇
1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票的管理工作
9.跟单等文员类型工作
公司出纳岗岗位职责 第13篇
1.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日18点前上报，准确率100%);
2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群)
3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销);
4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前，提交汇总表，准确率100%);
5.每月开银承单据的复印，在农商行的网上开具电子银承;
6. 每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确);
7. 每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;
8.每月与各个银行对账，填写对账单(每月5日前完成，准确率100%);
9.每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。
公司出纳岗岗位职责 第14篇
1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;
4.办理公司开户、销户，资金调度业务;
5.负责开具收据和发票;
6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
7.完成领导交办的临时工作。
公司出纳岗岗位职责 第15篇
1 负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票;收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全;
2 根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档;
3 整理原始财务单据，每日交由会计入账;
4 按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录;
5 登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实(现金帐面与实际库存)相符，帐单(银行日记帐与银行对帐单)相符;
6 取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转;依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息;
7 收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作;
8 不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金;
9 妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录;
10 月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档;
11 完成上级交办的其他任务。
公司出纳岗岗位职责 第16篇
1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;
2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新;
3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;
4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。
公司出纳岗岗位职责 第17篇
1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务;
2、实时掌握公司账户资金动态，及时报送资金表动;
3、费用报销及日常资金的收付，应收票据签收登记及托收，每月进行核对，确保公司资金的安全性与准确性。
4、负责发放工资和绩效等工作;
5、负责税务稽查及税收报表填制，重点税源填报、统计等;
6、公司法人章的管理;
7、各类财务报表统计，协助部门目标工作的达成。
8、领导交办的临时性工作;
公司出纳岗岗位职责 第18篇
1.负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。
2.登记每日的现金日记账。
3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记
4.每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等
5.每月开具发票并协助会计做账
6.财务印鉴等保管
7.参与公司的考勤管理
8.协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收
9.完成总经理交代的其他事件。
公司出纳岗岗位职责 第19篇
1、出纳职务代理，对出纳处理的现金、银行会计凭证进行审核并记帐，每月转帐凭证制单处理，各明细账核对管理;
2、的开具及应收账款与客户核对管理，采购发票的进项认证及应付账款与供应商核对;
3、对公司存货资产和固定资产定期进行现场盘点核对，半成品及产成品成本核算;
4、会计核算、审核，按照公司要求及时编制各种财务报表，统计报表，按照税务要求及时编制各税务申报表及时报送;
5、会计档案的整理装订与保管;
6、专项财务分析，本量利分析，利润或成本中心核算，关联公司转移定价分析;
7、上级委派或其他部门要求配合的财务工作等。
公司出纳岗岗位职责 第20篇
1.负责每天付款、开票
2.清点零钱
3.统计每月进票、登记应收应付账款明细
4.统计银行对账单
5.完成每月统计报表
6.及时完成公司安排的其他事项。
公司出纳岗岗位职责 第21篇
(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。
(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。
(4)负责公司运营中基本账务的核对。
(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。
(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。
(8)工资及报销的'发放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。
公司出纳岗岗位职责 第22篇
负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作; 负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作; 负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：
编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的.管理及开具; 要求：
会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;
熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。
熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;
积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。
公司出纳岗岗位职责 第23篇
1、负责日常的资金收支工作;
2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;
3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;
4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理
5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘
6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作
公司出纳岗岗位职责 第24篇
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行定期对账;
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
7、管理银行账户、转账支票与发票;
8、完成其他由上级主管安排的工作。
9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;
公司出纳岗岗位职责 第25篇
1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;
公司出纳岗岗位职责 第26篇
一、任职要求
1、性别:女
年龄:30~35岁左右
学历:大专以上
专业:会计专业
2、职称:初级以上
职业技能:熟练出纳工作,掌握出纳要领
计算机需求程度:熟练操作财务软件
外语种类:不限
外语熟练程度:一般掌握
语言表达能力:语言表达能力强,有较强的沟通能力
写作能力:文笔较好
3、有较强的'工作责任心和职业道德。
4、有较好的会计基础知识。
5、原则性强,遵章守法。
6、有三年以上会计出纳工作经验,房地产行业工作经验一年以上。
二、岗位职责
1、执行国家和银行对现金管理的规定,确保资金的合理使用。
2、及时办理各项现金收付和银行结算业务。
3、根据审核无误的原始及记帐凭证办理各项收付款业务,对违反财经纪律和企业收支规定的,有权拒绝收付款。
4、库存现金不超过银行规定的库存限额,不以白条抵充库存现金。严禁任意挪用现金。
5、严禁签发空头支票,支票的领用报销必须按规定程序办理。
6、及时记帐、对帐,做到日清日结,保证帐、证、款相符。
7、每日必须按时与银行对帐,编制银行存款金额调节表,对未达帐项应及时查明原因。
8、妥善保管财务印章、支票、有价证券等财产。
公司出纳岗岗位职责 第27篇
1、 负责公司的原始凭证报销，现金的收付，登记现金日记账，保证公司货币资金的正常运转;
2、 日资金报表的报送、整理原始付款单据及回单;
3、 加强安全防范意识，严格执行安全制度，认真管好各种印章，空白支票，空白收据等;
4、 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况;
5、 配合领导完成布置的其他任务。
公司出纳岗岗位职责 第28篇
一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律。
二、协助单位领导，配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。
三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当。
四、妥善保管银行支票及有关印签；正确使用银行支配，不得签发空头支票；严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记，收回有记录。不得出借银行帐号。
五、严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额。
六、根据已经办理收付款的经济业务的.收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告，采取措施。
七、妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用。
八、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。
九、月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。
十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。
十一、办理其他有关的财务事宜。
公司出纳岗岗位职责 第29篇
1、负责及时办理银行结算、开户、银行印鉴的保管、网上银行费用支付的操作与管理;
2、负责按月编制银行余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符。
3、负责公司各种资金的收付、费用报销付款等工作;
4、整理、归档所负责的票据资料等档案。
公司出纳岗岗位职责 第30篇
1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;
2、负责公司员工的各项日常报销;
3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;
4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;
5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;
6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;
7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;
8、完成上级领导安排的其他工作。
公司出纳岗岗位职责 第31篇
1.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等;
2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;
3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;
4.协助上级完成其他工作任务;
公司出纳岗岗位职责 第32篇
一、负责日常网银、办理银行业务
1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销
2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算
4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销
1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查
2.每周催收押金和登记挂账表追收发票
3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)
三、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况
1.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况
2.整理银行单据，匹配请款单，录入NC系统(含应收和应付)
公司出纳岗岗位职责 第33篇
1、负责客户费用核算结算及收费管理，开具收据;
2、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;
3、做好销售人员的绩效考核核算;
4、做好护理人员的工资核算;
5、物资采购与仓库出入库管理;
6、与财务主管会计核对项目有关账目;
公司出纳岗岗位职责 第34篇
1、按规定每日登记现金日记账;
2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用;
3、应收应付管理;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、根据业务开具增值税票;
6、编制现金银行凭证;
公司出纳岗岗位职责 第35篇
1. 办理与资金结算有关的业务，及时准确传递相关单据;
2. 现金管理与日常报销业务;
3. 熟练银行业务，协助上级领导做好资金挂空;
4. 熟练ERP系统操作，资金类凭证及时录入系统;
5. 年底配合资金相关的审计;
6. 其他交办事宜;