公司计划财务部职责 第1篇
1.负责开展公司的财务管理工作，参与公司的生产经营管理决策，列席公司总经理办公会会议，针对审议和审查事项从财税、核算等方面发表意见;
2.建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作;
3.负责开展公司会计核算、税务管理、资金管理和融资管理等财务工作;
4.负责审核公司的财务开支，对公司全部资金收付业务和费用报销进行审查，负责公司公司的资金管理和融资工作;
5.参与制订公司各项经营计划、目标任务分解、投资决策、职工工资、福利政策，协调计划财务部与公司其他各部门之间的工作关系;
6.参与公司的业务开展、经济合同签订、财务预决算方案、投融资业务、利润分配等重大财务事项的研究制定;
7.做好公司内外部审计相关工作;
8.完成领导交办的其他工作。
公司计划财务部职责 第2篇
1、对标外部标杆，拟订集团财务信息化平台建设规划;对集团的财务信息化提出建设性意见并实施系统的建设、运维工作;
2、参与搭建公司财务共享服务平台，推动业财融合一体化，提升财务工作效率;
3、推动公司管理会计体系信息化建设工作，提升部门管理会计工作的信息化;
4、搭建经营管理决策分析数据集市，并提出建设性意见;为部门内外部使用提供规范化的财务数据体系;
5、协助领导驾驶舱及经营决策分析大屏、财务BI等项目建设，并配合梳理规范数据口径及数据流程;
6、对接财务分析、考评等需求，并与金融科技部沟通，做好数据需求跟踪及建设;
7、部门交办其他工作。
公司计划财务部职责 第3篇
1、计划物流跟踪及销售开单;
2、总部及中心库存报表反馈;
3、跟进客户欠款数据，通报并督促业务及客户按时回款;
4、客户政策核算兑现;
公司计划财务部职责 第4篇
1、负责业务部门的年度预算编制工作，协助业务日常经营管理工作;
2、负责对业务经营情况展开分析，并提出合理性经营改进建议;
3、负责为业务部门提供财经专业建议及财经解决方案;
4、负责进行行业分析，竟对分析等工作;
5、协助本部与各区域其他部门沟通、协调财务相关工作;
公司计划财务部职责 第5篇
1、监控项目资金收支情况，编制资金计划并跟进执行，主导不可动资金管理并配合推进供应链融资;
2、组织编制项目经营计划，每月滚动更新实际完成情况，以利润和现金流为经营管理核心，定期进行分析预测，及时提示经营风险;
3、组织编制月度、季度、年度经营分析经营报告，及时向管理层汇报项目经营情况，为管理决策提供财务支撑;
4、深度参与投资拿地测算，收并购项目尽职调查，交易架构设计及相关协议审核，对并购项目涉税方案提出合理建议，根据交易方案，落实融资方案;
5、销售费用、管理费用的统一管控，计奖利润测算等。
公司计划财务部职责 第6篇
1. 协助部门总经理制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度，贯彻执行国家各项法律法规;
2. 协助部门总经理完成预算、决算管理工作;
3. 协助部门总经理完成计财部人员的培养、日常管理和绩效考评;
4. 制定财务管理制度，组织内控制度建设，落实执行情况及存在问题，并提出解决意见;
5. 指导、协助子公司做好财务管理相关工作。
公司计划财务部职责 第7篇
1、根据工作方案协助企业公司开展工作
2、依据相关国家政策及准则，辅导企业提供相关资料并符合国家相关法律法规，规范工作流程
3、搜集客户信息，出具公司产品文案设计并协助落地实施
公司计划财务部职责 第8篇
1、在管理处主任领导下，负责财务部的全面工作。
2、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算；有效地筹划和运用公司资金。为公司创造更多的利润。
3、负责管理好公司各项资金的收取与支出。
4、负责定期检查财务计划、费用预算等执行情况；监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
5、负责统一归口管理公司各种票据；检查公司所属部门的`收支发票和账目，杜绝公司资金流失。
6、做好财务统计和会计账目、报表年终结算等工作。并写出分析报告，送公司经理、管理处主任审阅。
7、结合本公司实际情况，制定实用的财务管理办法；善于与业主和住户，及各部门之间进行交流、沟通，得到大家的信任和理解。
8、负责对下属员工服务意识和业务技能的培训，提高整体的业务水平和服务标准。
公司计划财务部职责 第9篇
1、负责公司全盘账务;
2. 各项税费申报和清缴，工商年报等工作，独立处理内外账;
2、票据的购买，开具与保管，现金收支、银行收支处理，银行对帐，单据审核;
3、财会文件的准备、归档和保管;
4、客户往来账目查账、登账、收支复核对账，核算工资;
5、负责与银行、税务、工商、会计事务所等部门的对外联络;
6、完成上级交给的其它工作。
公司计划财务部职责 第10篇
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资照实进行全面的'记录、反映、监督；
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，适时、精准供应所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；
3、凭证录入、出具报表等全盘账务处理；4、纳税申报、年度汇算清缴、年度信息公示。
5、参加公司年度预算的订立、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。 7、领导布置的其他事宜。
公司计划财务部职责 第11篇
1. 按照国家会计制度的规定，记账、核账、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;
2. 依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密;
3. 根据公司的报销管理制度，严格审核费用报销单据，做到手续齐备，单证齐全，保证其合理、合法、合规;
4. 负责银行业务对接工作，包括开户、变更、注销等，做到银行账户的管理、网银的管理、票据证照的管理工作;
5. 准确做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐;
6. 做好会计报表年终结算和企业年度汇算清缴工作，以及各公司的工商年检工作;
7. 偶尔外勤：去银行、税务等机构送交材料。
公司计划财务部职责 第12篇
1.打印客户对账单并制作银行调节表。
2.对账平负，编制应收账款调节表。
3.费用报销审核及费用传票列印整理。
4.税务申报缴纳。
5.发票的领用以及开具。
6.进项核算核对以及认证。
7.月末结账事宜。
8.总公司查账资料制作。
9.客户出货单及财务资料的整理装订存档。
10.其他日常配合事项。
公司计划财务部职责 第13篇
1、监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。
2、原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。
3、核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。
4、按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。
5、按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。
6、监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。
7、编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。
8、为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。
9、公司领导交办的其他工作。
公司计划财务部职责 第14篇
岗位职责:
1、按要求填报集团税务要求的`各类报表及相关税务资料。
2、按照国家税收法律、法规和有关政策，缴纳公司税款。
3、及时认证进项税发票，保证尽可能不留待抵进项税。
4、按税法要求准备资料开具红字通知单和发票丢失已报税证明。
5、及时收集整理各类税收法规，学习并掌握相关知识，给业务部门提供税务支持，传达并解释税务新政策。
6、全面分析工厂及事业部税负指标；关联交易定价指标测算。
7、完成直接上级交办的其他任务。
任职资格:
1、财经类专业毕业，大专及以上学历；
2、财会类工作年限2年及以上，中级会计师优先；
3、熟悉最新会计及税务政策，熟练掌握税务类相关业务；
4、了解财务相关软件的应用；
5、有税务工作经验优先；
6、具备一定的抗压力及财务分析能力。
公司计划财务部职责 第15篇
1、负责日常凭证、账簿、报表、账目核对等财务事项
2、完成各项财务结算，会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据;
3、负责工商、税务、银行、社保等相关业务处理;
4、负责公司全盘账务处理、日常税务申报、年度报表、汇算清缴，按时出具财务报表;
5、做好成本核算、研发费用加计扣除和企业增值税、所得税核算工作。
6、协助公司领导完成其他日常事务性工作
公司计划财务部职责 第16篇
1、负责帮忙上级进行管理报表、经营分析报表的`建立及完善；2、负责定期收集城市公司的管理报表、经营分析报表并复核汇总，帮忙上级出具集团经营分析报告；
3、负责跟进城市公司业务经营过程的追踪、评估工作，适时反映城市公司经营存在的问题并向上级提出可行性改进建议；
4、负责依据需求建立经营测算模型，进行相应数据测算分析工作，深入挖掘可管控成本或改进经营策略，提升经营结果；
5、完成上级交代的其他任务；
公司计划财务部职责 第17篇
1、 分公司财务核算账套设置、核算口径、规范性、及时性、准确性进行整体把控
2、 分公司内部控制的整体把控
3、 分公司税务工作统筹
4、 分公司资金工作统筹
5、检查项目财务制度执行情况，发现问题督办整改
6、OA审批项目合同签署、各项费用报销支付、押金退还及资金的使用
7、审核项目财务收费系统(台账)，确保账实相符、账账相符
8、审核会计原始凭证
9、项目日常财务管理
公司计划财务部职责 第18篇
(1)负责公司全套账务处理，纳税申报，财务报表编制和财务分析;
(2)协调公司与工商、税务、银行等部门的关系
(3)参与公司的成本管理和库存管理;
(4)协助外部审计工作;
(5)积极完成领导交办的其他工作。
公司计划财务部职责 第19篇
1.财务部经理岗位职责
1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。
1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。
1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。
1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。
1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。
2.财务会计岗位职责
2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。
2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。
2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。
2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。
2.6正确及时编制、上报各种财务报表。
3.财务出纳员岗位职责
3.1执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作
3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。
3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。
3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
公司计划财务部职责 第20篇
一、岗位设置：
1、财务经理：部门负责人，领导财务部日常工作，负责制定和修改财务制度，检核会计信息的真实完整。
2、报表及总账：编制财务及管理用报表，核对账证、账账及账表一致。
3、成本：负责成本核算。
4、税务：按时申报纳税。
5、应收应付：催收货款，按时付款。
6、出纳：现金、银行收支。
二、岗位职责：
1、财务经理岗位职责：
a、具体领导本企业的会计工作，协助总经理负责领导企业的财务会计工作，组织企业开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断地改进和完善。
b、参与制定公司的生产经营方针和策略，参与制定公司的发展规划，参与讨论审批年度综合计划。
c、参与制定公司的经济责任制，组织建立和健全公司的经济核算办法及财务会计制度。
d、负责组织审查重要的经济合同。
e、负责组织产品价格的制定。
f、组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。
g、与总经理、部门经理配合，推广现代管理方法，提高公司的现代化管理水平。
h、组织会计人员学习，负责对会计人员的考核，参与研究会计人员的任用和调配。
2、报表及总账岗位职责：
a、设置会计科目并确定各科目的核算范围。
b、设置财务核算办法及核算周期。
c、负责编制资产负债表、利润表现金流量表及其他管理类报表；
d、负责管理会计凭证和财务会计报表。
3、成本岗位职责：
a、根据经营特点和管理需要，拟订本企业的成本核算办法。
b、编制成本、费用计划，要按年按季按月层层分解，层层落实，组织成本、费用计划的实现。
c、加强成本管理的基础工作，会同有关部门，建立健全各项原始记录，为标准成本提供可靠的依据。
d、核算产品成本，严格按照成本核算办法的规定，正确归集、分配生产费用。
e、编制成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核。
f、协助管理在产品和半成品。
4、税务岗位职责：
a、办理企业各项税务的申报、缴纳、调查、复查等事项。
b、办理企业税务年检事项。
c、办理减免税申请事项。
d、办理企业登记、变更登记、营业登记及变更等有关事项。
e、协助财务经理办理会计师年度报表查账事项。
f、编制有关的税务报告及相关的分析报告。
g、办理其他与税务有关的事项。
5、应收应付岗位职责：
a、建立往来款项结算手续。
b、办理往来款项的'结算业务。
c、负责应收款项的催收及出货前财务审核业务。
6、出纳岗位职责：
a、办理现金收付和银行结算业务。
b、登记现金和银行存款日记账。
c、保管库存现金和各种有价证券。
d、保管有关印章、空白收据和空白支票。
公司计划财务部职责 第21篇
1、根据公司年度运营战略目标，制定年度财务管理规划，并分解下达部门各岗位年度工作目标与组织落地实施;
2、负责梳理现有财务管理体系与制度并优化，不断建立和完善符合公司阶段性发展需要的财务管理制度体系，并监督与落实实施;
3、主导公司重大业务、财务等问题的研讨，根据公司现状与市场信息，分析并输出专业性财务分析报告，为决策层提供建设性决策参考;
4、参与公司年度经营计划的研讨，从财务预算、成本、风险管控等专业性财务视角为决策层决策提供参考意见;
5、全面统筹公司成本管理、内控管理、资产管理、税务筹划、财务风险管控、财务分析、报表等财务管理工作;
公司计划财务部职责 第22篇
1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。
2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。
3.负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。
4.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。
5.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。
6.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
7.负责对所有下属企业的`财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东、政府部门的质询。
8.组织一调度公司资金，重点负责向金融机构融资。
9.拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。
10.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。
11.完成总经理临时交办的工作。
1、遵守国家法律、法规，执行公司有关规章制度，掌握相关财务规定。
2、按照会计制度，建立会计账目，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确和完整的会计资料。
3、编制各种会计报表、统计报表、年度决算报告及财务情况说明书、会计报表附注和审计报告。
4、负责审核会计凭证、各类账簿、与外单位的往来账。
5、负责固定资产登记核算、计提折旧。
6、负责税务管理，及时解决税务部门、审计部门对本单位财务上提出的相关问题、要求。
7、及时督促装订、归档月度会计凭证、年度会计电脑账及手工账。
8、严格执行付款计划，保守财务秘密。
9、划定财务部人员工作范围，裁决下属人员工作争议。监督检查财务部人员工作情况，负责对其考核打分。向上级领导提出对下属人员的调配、培训、奖惩意见。
10、组织财务部人员内部学习，熟悉相关会计准则、税法，做到不断学习、持续教育。
第一条 在公司总经理的领导下，根据国家有关财税法规，制定财务会计各项具体工作的规章制度和公司的一切经济活动的核算流程。
第二条 带领本部员工履行财务部职责，对公司的一切经济活动进行核算，完成各项会计核算工作。
第三条 保管公司财务专用印章，根据资金收支计划和总经理的签字或授权，合理调配资金。
第四条 根据财税法规，审核税务申报表和会计报表，确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠。
第五条 要随时对各项资产进行督查，定期对公司的经营结果和财务状况进行分析。
第六条 参与公司重要的管理制度的制定，参与公司重大的经济项目的认证和决策。
第七条 负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。
第八条 组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法，提高会计核算人员的业务工作能力。
第九条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。
公司计划财务部职责 第23篇
1.建立健全各项财务管理制度,不断完善和监督财务管理制度的贯彻执行。
2.具体负责管理处的经济核算工作,按照管理需要建立财务管理体系,指导、检查、监督属下的工作,保证帐目记录完整、准确,审核会计报表。
3.根据管理处的.时间运转情况,按月份、季度、年度编制财务预算,批准后,认真贯彻执行。撰写财务报告,及时向总经理反映管理处的财产及资金运转情况,提供财务信息。
4.协调好与银行及上级财务部门的合作关系。
5.向业主提供财务报告,解答业主对管理处财务状况的咨询。
6.组织本部人员定期开展财务分析活动。
7.严格掌握费用开支,认真执行费用报销制度,本着勤俭节约的精神监督审批各部门的采购及费用开支情况。
8.统筹安排固定资产管理以及其他财产的使用保管,注意发现和解决财产物资管理中存在的问题,确保财产物资的合理使用和安全管理。
9.负责做好资产管理,督促出纳员子女规定程序及时清理债权、债务,防止拖欠款项,搞好资金融通。
10.参与决策、监督管理处的资金来源与运用情况、各项指标完成情况、检查各项制度的使用情况。
11.完成总物业经理交办的其他工作。
公司计划财务部职责 第24篇
1.掌握ERP系统操作数据库(懂查询、更新、存储过程等操作);
2.熟悉ERP系统对的报表的统计设计和数据预警的设置;
3.导出ERP系统数据有再加工的能力。
公司计划财务部职责 第25篇
1、审核外借设备单、打印收据、系统收押;
2、审核OA系统退押单据、邮寄单据并跟踪押金付款进度;
3、审核冰箱报废单据、进行报废作业并根据报废款做反汇明细表;
4、冰箱等资产设备的月度盘点、报废盘点以及储费、维修费和配送服务费抽查、审核;
5、配合营业人员查询设备押金等信息明细;
6、上级交办的其他事项
公司计划财务部职责 第26篇
1、协助财务经理完成财务部日常事务工作。
2、财务核算、公司全盘账，负责进销存，及时登记台帐，与业务部门对账;
3、付款和收款单据审核;
4、购买各公司客户发票;发票年检;抄税、扫描、网上申报。
5、会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编写、整理和分类归档，如凭证制作、装订、保管;
6、准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
7、完成上级指派的其他工作。
公司计划财务部职责 第27篇
1.负责日常的会计核算工作，对日常收支原始凭证进行合规性审核，填制会计凭证和记账;
2.负责收集、整理、保管会计档案;
3.及时编制公司财务报表，按照要求上报各项财务、税务及统计报表;
4.独立完成纳税申报，做好纳税核算工作，依法、合理纳税;
5.熟悉高新企业政策，熟悉研发费用加计扣除政策;
6.完成上级领导交办的其他工作。
公司计划财务部职责 第28篇
1、负责公司税务事项办理，包括但不限于税务登记及变更和注销、一般纳税人办理、签定三方协议、办理ca证书、开票机及开票软件购置安装、增值税发票及其他发票的开具，其他税务事项办理;
2、银行账户的开立、变更及注销，三方协议签约，银行收付款项核对，回单领取，公司电费款项，其他银行事项;
3、与总部沟通，取得办理税务和银行事务需要的各种资料，解答其他部门人员对财务问题的咨询，与开发人员沟通，办理新项目的收益率测算;
4、其他涉及税务、银行等方面事项的办理;
公司计划财务部职责 第29篇
1、按照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。
2、负责审核出纳编制的银行存款余额调节表，并审查'未达账项'的真实性和合理性。
3、负责财务费用（如利息）的计算收付事项；
4、负责股东单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的.办理、变更、年检工作。
5、出具财务会计报表，保证各种会计报表齐全、完整、数字真实、准确无误；
6、银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。
7、负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对（包括个人）和清理催收。
8、负责管理登记公司的总账及除成本、销售、现金、银行以外的明细账。
9、根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。
岗位要求：财经类专科或以上学历，助理会计师以上职称，三年以上财会工作经验，英语基础良好。
公司计划财务部职责 第30篇
1、办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记账及银行日记账，做到日清月结;核对银行未达账项，编制银行余额调节表;
2、一般纳税人、小规模纳税人个税款缴纳事宜;
3、日常费用报销和网银操作处理;负责开具各项票据;
4、了解银行对公业务、结算业务和外汇收支及结汇经验;
5、熟悉海关保函、保证金、及税款相关事项办理。
6、处理公司在各个跨境电商网络平台销售数据状况相关工作及公司各物流渠道对账工作;
7、负责与国内外银行及各收款渠道的对外联络;
公司计划财务部职责 第31篇
1.在总经理领导下，履行管理后勤集团财务的职责，建立健全后勤集团会计核算制度，监督检查财会业务及财政法规情况，协助总经理组织协调全集团的经济运行工作，努力提高财务管理水平。
2.熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行党和国家的财政法规，根据有关规定，及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度，维护财经纪律，勤俭办事业，坚持原则，秉公办事。
3.负责编制集团的年度财务预算，并协助总经理搞好预算分配工作，经常研究各项经费预算执行情况，为领导当好参谋，不断提高预算管理水平。
4.参与集团经济问题的分析和研究；对集团经济合同和经济协议的签定提出合理化建议。
5.加强资金的管理，及时做好资金的调度和调整，合理安排资金，充分利用资金，提高资金使用效率。
6.经常检查监督集团下属各部门的现金及有价证券收付工作，发现问题及时纠正。
7.负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配，考核工作表现，工作能力，完成任务情况，并对职称申报提出意见。
8.配合有关部门有组织、计划地对财会人员进行业务培训，加强财会队伍建设，不断提高财会人员业务水平。有
9.负责集团各种有价证券及各种账表单据的设计和印刷工作。
10.完成集团领导交给的其它工作。
1、在总经理领导下，贯彻执行国家的财务政策、法规、制度，负责公司的财务会计工作，对公司财务工作进行管理、协调、监督检查。
2、调动会计人员工作积极性，组织有关政策、法规和业务学习培训，支持财务人员依法行使职权，维护财务人员合法权益。
3、组织会计人员按照(会计法)和财务规章制度进行会计核算和财务处理，严格收支。
4、负责财务会计报表，年度预、决算编制，搞好财务活动分析和年结算财务报告，及时向总经理提供真实可信的`会计数据。
5、抓好会计基础工作，负责帐、证、卡的审核，逐步完成财务电算化。
6、起草制定财务管理制度规定，监督检查各项制度执行情况，(包括财务工作计划、工作总结和请示报告)等。
7、对各中心收支工作的核算、帐务处理的管理、监督、审核工作负责。
8、完成公司领导交办的其他工作
公司计划财务部职责 第32篇
1.出纳员负责现金、支票、的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的`签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。
5.办理银行业务要核对金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.债权、债务及时登记，及时查清。
10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
公司计划财务部职责 第33篇
1.负责制定本营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度,并及时监督、检查执行情况。
2.负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况;负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的各种会计报表、统计报表;定期写出财务分析报告，编制会计报表说明。
3.负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。
4.根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定,组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。
5.负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。
6.负责财务监管工作，确保财务状况安全。
7.负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。
8.负责营业部年度财务决算编报工作。
9.按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。
10.对营业部的业务工作行使财务监督权。
11.负责本部门员工的日常考核;在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。
12.有记账凭账的复核权。
13.未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。
对营业部总经理及总公司计财部负责。
公司计划财务部职责 第34篇
1.对接总部共享财务，提供汇总整理审核后的财务数据;
2.合同管理、资金管理、存货管理、发票管理等日常管理工作;
3.跟上业务发展，梳理优化业务流程，配置财务核算，关注内控点是否管控到位;
4.提供月度/季度/半年度/年度经营分析报告，供业务参考决策使用;
5.负责对接属地税务、工商、统计工作;