财务岗工作职责（推荐35篇）
财务岗工作职责 第1篇
1、负责统筹财务报表的编制工作;
2、负责会计核算标准的统一，修订及监督执行;
3、负责对外各类报表的提供;
4、负责会计科目余额清理的统筹与结果跟进、反馈及改进;
5、财务制度的监督执行;
6、领导交待的其它事项。
财务岗工作职责 第2篇
1. 负责公司的全面财务会计工作;
2. 负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3. 负责财务部门人员的管理和新员工的培养;
4. 解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
5. 分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
6. 负责对应收账款、劳务派遣工人工资发放各项税费申报;
7. 审核公司的原始单据和办理日常的会计事务;
8. 编制公司的记账凭证，登记会计账簿;
9. 编制会计报表、各公司记帐凭证、会计档案管理要求装订记帐凭证并进行保管、进行工商年报的信息公示、年度所得税的汇算清缴等工作
10. 公司相关财务方面的工作事宜等。
财务岗工作职责 第3篇
1、负责集团旗下3-5家子公司的全盘财务管理工作;
2、做好管理范围内的OA等审核及内控管理工作;
3、确保报表审核及税务审核到位;
4、注重往来管理校对到位;
5、注意公司内部工作沟通，做好服务及监督工作;
6、做好税务沟通及审计等对外沟通工作;
7、领导安排的其他工作。
财务岗工作职责 第4篇
1、负责组织建立和完善内控合规管理及法律风险管理体系，协调各部门制订各项业务的合规管理制度或流程;
2、负责对公司各项业务及操作进行合规性审查和监控，防范操作风险，保证各项业务的合规性和高效运营;
3、负责从公司层面对制度、流程等风险与合规问题进行梳理，并配合各业务部门实施风险与合规管理制度和流程。
4、负责组织定期检查，对可能出现的合规法律风险问题提出预警，对已出现的风险问题，提出整改意见并监督相关部门落实。
5、负责管理和搭建风控内审团队。
6、精通制造行业相关法律法规及行业风险监管要求;
7、熟悉公司风险管理体系和策略;
财务岗工作职责 第5篇
1、执行集团财务管理程序和政策，包括集团统一的会计政策，负责日常财务核算;
2、负责编制并上报月、季、年度财务报告;
3、负责编制和实施财务预算，提供及时有效的财务分析，对企业的财务分析、预警有极强的数据解读能力;
4、负责资金、资产的管理工作;
5、负责各类财务账册档案整理保管归档。
6、能够根据国家和地区税务政策，结合机构业务特点，全面、系统筹划说负方案;
7、实施和完善公司的内部控制。
财务岗工作职责 第6篇
1. 负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;
2. 监督、检查各部门运作过程及运营销售指标的执行完成情况，及时提出整改意见并监督实施，保证各项财务工作顺利进行;
3. 负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作;
4. 为公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与公司重大经济合同评审;参与风险评估、指导、跟踪和控制;
5. 编制公司年度财务预算，并对执行情况进行监督;
6. 对于资金筹措、调拨过程中，及时做好资金的借贷、使用、管理和到期归还工作;
7. 监控公司财务支出、审核并控制公司及各平台的各项成本和费用;
8. 负责公司财务票据、有价证券、现金、固定资产和财务印章的管理;
9. 协助各平台及部门对公司各项投资项目进行财务风险分析、控制;对存在的问题提出建议和改进措施;
10. 部门相关人员的财务知识的培训工作;负责财务岗位责任制，做到各岗分工合理，既明确职责范围，又能密切进行协作;
11. 负责对外财务公共关系的维持和发展，与工商、银行、税务、财政等部门保持良好的合作关系;
12. 负责公司资产核算，协助各平台(部门)进行资产、库房盘点;
财务岗工作职责 第7篇
1. 统计员在公司财务的领导下，负责统计现金、现金帐的管理工作，做好物业管理费和其它费用的收取和登记工作，以备核对。
2. 严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合有关规定，统计员有责任不予办理。
3. 每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符。每日结出当日余额，并与库存现金相核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符。
4. 根据财务部规定的日期每星期必须向公司财务上交所有收取的现金及凭证，未经公司财务部门同意不得有现金坐支现象，准确填写各类汇总表，每月按时上交月报表。
5. 做好空白收据及发票的管理，登记发票使用情况，票据使用要规范，正确填制好银行结算单据，严格按照财务制度执行，并做好保管。
6. 及时办理银行业务，以保证管理处日常工作正常、有序地进行。如有现金超过库存现金限额时，要及时送存银行，否则责任自负。
7. 做好管理处的收支预算工作，并严格按预算收支执行。
8. 加强业务学习，提高责任心，保证各种款项的安全。
9.配合小区经理工作，及完成公司交办的其它工作。
财务岗工作职责 第8篇
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责工资提成的核算等;
财务岗工作职责 第9篇
负责全面的财务、会计管理工作管理权限：行使公司财务会计工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务，对其分管的工作全面负责主要职责：
1、在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实；
4、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
5、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；
6、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；
7、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；
8、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；
9、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的事议；
10、参与审查价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施；
11、负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；
12、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；
13、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；
14、完成公司领导交办的其他工作任务。
财务岗工作职责 第10篇
1、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金;
2、参与财务战略规划，建立、健全财务管理体系;
3、合理分解公司经营目标，为分公司经营管理及业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;
4、根据总部的要求，执行并完善财务监控体系，做好分公司内部控制体系;
5、组织制定公司财务管理制度、内控流程及资产管理办法，并监督执行;
6、负责按期汇集、计算和分析成本控制情况，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划;
7、撰写经营报表分析、月度财务PPT;
8、负责对日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支
9、其他领导安排的事项。
财务岗工作职责 第11篇
1、按照国家有关财经制度及公司的会计核算要求，及时、准确、真实地核算各类事项。包括结转各账套货币资金、预收往来结平、贷款利息收入及其他利息收入税金计提、印花税公缴部分计提、每月营业税金的计提等;
2、费用单据的接收、整理与扫描，检查科目、金额的准确性，凭证的打印、粘贴、装订，并配合本部门做好会计工作达标;
3、每月财务系统接口期间关闭数据检查、差异处理：包括财务系统自动制证凭证、佣金自动制证凭证、影像扫描凭证、准备金凭证、应收保费应付佣金凭证、上缴管理费凭证、保险保障基金凭证的核对检查;
4、每月系统往来、内部往来对账工作以及对各账套应收、应付账目的核对、清理和台账登记工作;
5、领导交办的其他工作。
财务岗工作职责 第12篇
财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员XX人，主要工作职责如下：
一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。
三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。
四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。
五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。
六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。
七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、 收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制
单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。
八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。
九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。
十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。
十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。 十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。
十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。
十四、完成领导交办的各项临时工作。
财务岗工作职责 第13篇
1、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
2、登记保管各种明细账、总分类账；
3、定期对账，包括财务软件，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜；
4、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计、报表；
5、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目。
财务岗工作职责 第14篇
1、作为BP财经，支撑业务经营管理改善，包括但不限于：对业务经营情况展开分析，如实际经营结果与预算/目标的偏差分析、具体问题的专项分析，并提出经营改进建议;为业务部门提供财经专业建议及财经解决方案。
2、行使财经对业务的监督管理职能，如合同审核、参与业务招投标等。
财务岗工作职责 第15篇
1、主持财务部门例会,传达上级领导工作精神,总结本周的工作不足,提高工作效率。
2、负责组织酒店的经济核算,组织编制和审核会计(制度职责大全会计)、统计(制度职责大全统计)报表向董事会与公司总经理、总监汇报并按董事会规定时限及时组织编制财务预算和决算。
3、审查各项开支,密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况,并报董事会。
4、做好各项资金计划平衡,管理和掌握各项资金的运用,调理各业务部门所需资金,保证业务活动之顺利开展。
5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作,加速资金回笼。
6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度,组织财务人员培训业务知识,学习和执行“会计法”。
7、负责与财政、税务、工商金融等相关部门的.联系及时做好财政税务工作。
8、联系各营业部门,了解经营情况和市场信息及时向总经理(制度职责大全总经理)提出合理化建议。
9、保存酒店关于财务工作方面的文件,资料、合同和协议,督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册,报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训,使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识,规范、程序做法、环节、能独立工作,并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
财务岗工作职责 第16篇
(1)原始单据的审核，并申请付款;
(2)凭证的录制;
(3)资产负债表，损益表，现金流量表以及各费用分析报表等报表的编制;
(4)地税申领发票，及为客户开具发票;
(5)国地税相关事宜及报税等;
(6)与银行保持良好沟通，并打印银行回单、工资发放等。
财务岗工作职责 第17篇
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规，建立健全公司财务管理的各项规章制度。
二、在总经理的直接领导下，严格执行公司财务管理规章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作，负责按时做账、报表，做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁，按时做财务分析，及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。
四、加强财务管理，做好财务结算，正确合理调度使用资金，提高资金使用效率，为公司发展积累资金。
五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系，协助总经理处理好与相关部门的关系，及时掌握财政、税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规，严格费用开支，认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参与公司的经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，当好公司的理财、经营参谋。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况，注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作，为公司提供准确的财务资料。
十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算，做到单独建账、单独核算、账目真实准确，每月按时填报基建报表，随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”，坚持建设项目的五制要求，做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求，保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
十三、负责完成公司安排的其他工作。
财务岗工作职责 第18篇
1、直营体系不同产品、客户、渠道定价策略的分析及制定
2、直营客户费用投资运用的事前测算、事中管控及事后投资效益分析
3、直营体系不同产品、客户、渠道组合策略的分析及改善执行
4、MT销售报表、损益报表编制与分析
5、MT客户合约条款审核、确认及执行追踪
6、MT滚动损益预测及分析
7、MT客户主数据资料、系统信息的检核及完善
8、MT客户经营风险评估及货款回收管理
9、仓库存货盘点及营业部其他事项
财务岗工作职责 第19篇
1、负责小规模及一般纳税人的各项账务处理，及申报纳税(增值税、附加税、个税、企业所得税等)和税务筹划;
2、处理汇算清缴报告、工商年审;
3、维护客户，解答客户税务问题，收服务费;
4、能熟练操作电脑及办公office软件和金碟财务在线系统软件;
5、能及时完成上级安排的其他工作。
财务岗工作职责 第20篇
1.核算采购业务：对采购存货的验收入库、到票情况、出库、付款等各环节进行核算，参与采购招投标"
2.核算工程业务：对在建工程的完工进度、到票情况、验收转固、付款等各环节进行核算
3.核算资产业务：土地房屋车辆等资产的购入或建立、日常维护折损及处置各环节进行核算
4.核对存货账实：对供应链采购出入库形成的存货库存进行账账核对，账实核对
5.核对资产账实：每半年度对资产账实资料进行核对，并对盘赢盘亏进行账务处理
6.建立资产卡片：每月对采购形成的资产或土建工程及工艺工程完工转固形成的资产建立资产卡片
7.填制报表附注：每月对与资产存货及相关成本费用折旧摊销类报表进行填报
8.督促发票维护：督促财务BP及时进行供应链发票维护，并提供必要的系统操作帮助
9.审核共享单据：提交发票应付报账单，并提交原件至扫描岗扫描后。同时审批各种相关的共享单据
10.结资产存货模块账：每月对存货核算模块和固定资产模块与总账模块核对相符后关结账
财务岗工作职责 第21篇
负责业务款项的核对、汇总等;
协助总账按时按质完成全盘账务核算;
协助财会文件的准备、归档和保管;
完成其他日常事务性工作;
财务岗工作职责 第22篇
1、根据区域公司的经营计划，组织公司年度预算计划;
2、检查、监督项目公司各部门的预算实施情况;
3、组织办理银行贷款，确保资金到位，统筹安排资金的账期及还贷工作，维护公司信用;
4、组织编制城市公司年度、季度、月度资金运作计划; ;
5、负责财务费用的付款申请、财务付款的审核及支付情况的监控;
6、组织编制公司的税务筹划方案和公司税务办理;
7、组织全面核算项目公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用;
8、负责每月向区域报送各类财务会计报表，保证其真实和准确性;
财务岗工作职责 第23篇
1、处理财务相关的事宜;
2、统计应收应付，做好应收应付预测及时汇总汇报;
3、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;
4、处理人事有关的工作;
财务岗工作职责 第24篇
财务办公室工作职责
1、负责汇总编制社会保险基金收支计划。
2、负责承办局财务综合管理工作。
3、负责汇总编制社会保险基金财务和业务报表。
4、负责全局行政的'财务管理工作。
5、负责编制预算内年度计划和非税年度计划。
6、负责资金的收入、支出、银行存款和支票管理。
7、负责基金收缴财务账务处理。
8、负责编制、报批和执行基金预算计划。
9、负责审核、报批和拨付养老保险待遇支出。
10、负责异地转移人员个人账户的汇款工作。
11、负责农村养老保险的财务管理工作。
12、负责票据管理工作。
13、负责全局业务统计管理工作。
14、负责全局内部经费管理。
15、负责申请基金调剂补助结算工作。
16、完成局领导交办的其他临时性工作。
财务岗工作职责 第25篇
1、处理集团公司的应付、成本、费用、税务等相关财务工作;
2、负责所属板块的日常财务核算，协助编制集团合并管理报表与财务报表;
3、指导业务部门编制预算及经营预测，协助完善月度分析与预算管理;
4、对所负责业务板块，进行预算控制、本量利分析与盈利模型建设;
5、协助优化集团内控流程与制度建设。
财务岗工作职责 第26篇
一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。
二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。
五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。
八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。
九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。
财务岗工作职责 第27篇
1、有一般纳税人企业会计实操经验，熟悉软件企业销项发票领用，退税，进项发票认证，抵扣等工作;
2、核对供应商，客户等往来款项;
3、出具每月财务报表，会做财务分析;
4、熟悉税法，经济法，对最新税收政策熟练掌握;
5、熟悉企业纳税筹划;
6、完成领导交办的其他事宜。
财务岗工作职责 第28篇
1、负责全盘账务，如实反映与监督零售店铺各项经济活动和财务收支情况;
2、根据会计制度，定期汇总会计凭证，编制财务报表;
3、完成外税账务，处理报税与发票事项;
4、定期核对固定资产账目，定期监督货品的盘点工作，做到账物相符;
5、各项成本及工资的核算;
6、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;
7、根据公司发展需要完成临时性工作及上级领导交办的其他工作。
财务岗工作职责 第29篇
1、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总，登记总账
2、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符
3、负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账
4、负责出具财务报表
5、纳税申报
6、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符
7、日常的会计核销工作，包括费用核销、成本核算、资金核算、资产核算、利润核算等；做到收付及时、账实、账账相符，日清月结
8、部分人事工作
9、完成公司和上级下达的.工作
财务岗工作职责 第30篇
1、能够独立进行对账工作，并针对对账过程中发现的问题，展开有效沟通，妥当解决对账差异，推进对账工作顺利进行。
2、每月根据原始凭证、记账单，准确完成账务处理工作，并及时反馈账务处理中存在的问题。
3、负责海外公司的invoice开具及应收账款登记、梳理、催收工作。
4、根据合同条款，约定比例整理应收账款台账工作。
5、每月根据坏账明细，做出坏账准备分析。
6、每月协助合并报表附注拆分、度审计工作、税务调查等工作。
7、负责上级领导安排的其他工作。
财务岗工作职责 第31篇
一，全面主持公司财务会计日常工作，协调内部关系；
二，负责公司财务会计人员的招聘，调配和培训工作，提高财务会计人员整体素质和业务水平；
三，负责公司融资，投资等重大资金管理活动和大额资金支付审核工作；
四，设计，制定公司会计制度，规范会计基础工作，促进公司会计核算工作规范化，标准化，精细化；
五，根据生产计划，编制企业年度月度资金预算； 六，协助制定公司内部成本控制制度；
七，开展成本分析活动，努力挖潜降耗，节约成本，提高资金使用效率；
八，严格执行公司的财务审批手续，不允许有任何越权行为。
九，处理好同相关金融部门的关系，有权审批本部门1000元以下（含）的业务招待费用；
十，管理好公司的财务印章。
财务岗工作职责 第32篇
1、 协助片区财务事项的监督和费用的核算;
2、 协助日常费用和项目费用管理和结帐工作;
3、 协助执行财务控制、合理控制员工借款和清帐;
4、配合财务经理做好各项财务工作，配合片区业务部门实现高效运作。
财务岗工作职责 第33篇
1、根据核算要求，对各部门的费用单据进行审核和记账。
2、根据相关资料，对采购价格以及成本进行审核。
3、根据核算要求，定期准确的做好内部各项目之间的相关结算工作。
4、根据核算要求，做好原材料库存的监管工作。
5、跟进和关注业务变化，及时提出相关核算调整意见。
6、根据业务要求，出具相关核算报表。
7、配合部门其他人员的工作。
8、完成部门负责人及公司领导安排的其他相关财务工作。
财务岗工作职责 第34篇
1、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
2、登记保管各种明细账、总分类账;
3、定期对账，包括财务软件，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;
4、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;
5、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目。
财务岗工作职责 第35篇
参与编制财务审计、内控审计的年度工作计划和实施方案。
财务审计：完成控股及子公司月度、年度财务审计，确保收支真实、合理、合法合规。
内控审计：根据上市公司要求，组织评价企业控制设计和控制运行缺陷，分析缺陷形成原因，提出改进建议。
专项审计：根据需求，有针对性的开展重大经济活动的专项审计工作。
离任审计：对关键重要岗位的离任干部进行离任审计。
协调配合外部监管机构对公司的审计监督检查工作。
跟踪内、外部审计发现问题的整改完成情况，形成闭环管理。为公司的管理提供决策建议。