财务总账岗位职责 第1篇
1、负责清算客户及供应商应收应付款，往来账核销，发票跟进。
2、负责编制各种会计报表、统计资料。
3、按公司制度复核费用报销单据和备用金管理，合理进行费用控制和预算。
4、负责公司运营平台销售数据的结算与核对。
5、负责工资、奖金的核算与发放工作。
6、根据每周发货情况，完成大货装柜清单。
7、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档;
财务总账岗位职责 第2篇
1、上下游客户导入审核(包括合同、预算等);
2、付现市场费用的审核、货款申请审批、物流费用的审核;
3、日常入库、出货单据等的审核;
4、供应商往来对账(包括预付、返利的核对确认;代垫对账表的编制及对账确认及跟催返还);
5、进项票跟催及SD登票，费用发票、红字通知书的申请，水单认领与提交;
6、月底各项目计提BDF、提补差费用等月结事宜;
7、月初结账事宜，包括各种核对往来差异，分析项目损益等，编制管会财务报表;
8、每月出具平台及和乐的代垫报表、平台业绩分析报告发送给省区;
9、每月出具业绩报告并与业务端开业绩会议;
10、内外审计对接、资料提供;
11、管理费用审核。
财务总账岗位职责 第3篇
- 监督并安排总账日常账务处理，领导团队确保会计核算合理合时合规合法，确保账务处理正确合理，无重大报错;
- 分析并解决财务报表异常问题，发现问题并予以解决;
- 优化各类流程，领导整个总账团队日常的效率与积极性;
- 提高所领导团队的知识、技能、效率、积极性与凝聚力;
- 准备财报年审与汇算清缴报告所需资料。
财务总账岗位职责 第4篇
1、严格按照《企业会计准则》及公司财务制度审核各项费用报销单据;
2、审核资金专员收付的单据/票据的准确性及完整性，在金蝶系统生成相应凭证，定期抽查资金余额;
3、每月按时在电子税务局申报各项税务及社保、财务报表等资料。
4、及时核对各项往来款项并进行相应的账务处理，按时完成各种报表和分析报告;
5、每月审核出入库单据，组织进行相关盘点，并将出入库、盘点结果在金蝶系统完成相应账务处理;
6、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料;
7、每月核对外加工帐务及应收，应付款;
8、负责定期审核、检查债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。
财务总账岗位职责 第5篇
1、负责往来款项的跟踪，往来单位核对，账龄分析工作。
2、负责核对发票、出入库单、订单，确保准备无误。
3、负责往来款项结算的明细核算、收款核对、对到期未回款的.客户通知部门进行催款。
4、负责专用发票填开，进项发票核对抵扣。
5、负责关联企业往来核对与合并分析，往来款清理。
6、负责对账中未达账项的跟踪处理
7、其他财务支持工作。