2024财务部岗位职责 第1篇
岗位职责:
1、按要求填报集团税务要求的`各类报表及相关税务资料。
2、按照国家税收法律、法规和有关政策，缴纳公司税款。
3、及时认证进项税发票，保证尽可能不留待抵进项税。
4、按税法要求准备资料开具红字通知单和发票丢失已报税证明。
5、及时收集整理各类税收法规，学习并掌握相关知识，给业务部门提供税务支持，传达并解释税务新政策。
6、全面分析工厂及事业部税负指标；关联交易定价指标测算。
7、完成直接上级交办的其他任务。
任职资格:
1、财经类专业毕业，大专及以上学历；
2、财会类工作年限2年及以上，中级会计师优先；
3、熟悉最新会计及税务政策，熟练掌握税务类相关业务；
4、了解财务相关软件的应用；
5、有税务工作经验优先；
6、具备一定的抗压力及财务分析能力。
2024财务部岗位职责 第2篇
1、负责资金内外的'调拨;
2、费用报销款项支付;
3、收付费业务操作;
4、库存现金、财务重要单证及印章保管;
5、网上银行操作;
6、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、学历:大学本科及以上学历;
2、专业:财会类相关专业;
3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;
4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。
财务部资金管理岗位职责3
岗位职责:
1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;
2.财务收入情况分析;
3.保证金及席位资金管理。
任职资格:
1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业;
2.3年以上金融行业财务工作经验;
3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。
财务部资金管理岗岗位
2024财务部岗位职责 第3篇
财务部经理岗位职责
1、组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司生产经营决策。
2、组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并组织实施。
3、组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。
4、积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司做好融资、纳税、年检等外联工作。
5、负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及时召开公司财务经济分析会议。
6、负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好税务筹划、税务检查等工作。
7、参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出意见，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。
8、组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务制度。
9、组织领导材料成本的考核工作，正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。
10、组织领导并做好财务档案归档管理工作。
11、完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责
1、负责原始凭证的审核，编制会计凭证，归集成本费用，正确计算各项成本费用，及时编制并报送财务报表。
2、负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。
3、负责组织和领导纳税申报工作，督促按时纳税申报，及时开具发票。
4、负责正确计算税负情况，合理进行税务筹划。
5、组织和领导现金盘点工作，定期不定期进行现金盘点，盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。
6、组织和领导仓库存货盘点工作，对不合格产品材料及时提出报废处理意见。
7、组织和领导公司固定资产盘点及核算工作，正确计算和分配折旧费用，对固定资产的使用情况及时提出建议。
8、负责办事处的费用帐务处理，并对下属办事处财务人员进行业务指导。
9、及时做好各月成本、费用分析，完成财务经理交代的其他工作。
出纳岗位职责
1、负责财务日常费用的`核报，加强对原始票据报帐手续的完备性的审核。
2、负责办理银行结算业务，办理电汇、开具支票及办理银行汇票、银行承兑汇票等结算业务，确保手续完备、办理及时。
3、负责办理有关现金收款业务，收到现金应及时开具现金收款收据。大额现金应及时送交银行，确保资金安全。收到支票，及时送存，加速资金周转。
4、负责现金日记帐、银行存款日记帐的记帐和对帐工作，日记帐要日清月结，确保帐实相符、帐单相符、帐帐相符。月底要及时打印银行存款对帐单，正确编制银行存款余额调节表。对缺失单据者应及时办理有关补单手续。负责供电局电费发票的领取。
5、负责办理有关银行承兑汇票的收具和背书转让工作。收具银行承兑汇票，应及时将有关复印件报送会计作入帐处理。背书转让银承票，在确保支付手续完备性的同时要供应商及时出具财务收据。银行承兑汇票收支备查登记簿。
6、负责编制报送资金日报表。
7、负责现金盘点工作，并负责保管好有关单据、支票、印章。
8、负责跟踪回款计划，及时登记收款日报表，及时向各市场部准确反映回款信息。
9、负责贷款卡的年检。负责办事处备用金事项的联系。
2024财务部岗位职责 第4篇
职责描述:
1.审核管理费支出;
2.将所审核的原始凭证记账;
3.各项收入的记账;
4.课题调账记账;
5.银行对账;
6.凭证装订、会计档案归档;
7.应收、应付款项清理;
8.财务系统维护;
9.其他领导交办事项。
任职要求:
1.财务相关专业本科毕业;
2.具备会计证,能够熟练操作会计软件和办公软件;
3.熟悉财务相关法律法规及会计政策;
4.遵纪守法,具有良好的.公民意识及职业道德,爱岗敬业;
5.工作认真细致,具有责任心、服务意识和团队合作精神。
2024财务部岗位职责 第5篇
一、做好学校财务核算工作，协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划，做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。
二、做好学校资金管理工作，认真执行财务会计制度和规定。遵照校有关规定搞好收支管理。
三、认真做到数据准确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。
四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、资料真实、数据一致、报送及时。
五、做好会计岗位本职工作，当好校长的后勤参谋。①分门别类登记学校各项开支状况。②对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。③收齐各种报帐报销票据，分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出状况做出报表，交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提来源理的意见，并向校长报告。
六、负责对学校所有财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。
七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目，认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理使用资金，负责教学物品的发放、配备等工作，保证教育教学秩序的正常开展。
2024财务部岗位职责 第6篇
(一)拟订往来款项结算手续制度。
(二)办理申请往来单位的标准信息工作。
(三)负责往来账目的'核算工作，定期对往来款项进行函证。负责职工备用金清理工作，协助有关部门催收应收款项。
(四)及时编报上级部门要求的报表，并对往来款项进行分析。
(五)交办的其他工作。
2024财务部岗位职责 第7篇
岗位职责：
1、根据财务总监的要求，制定财务工作计划，并检查、督导落实；
2、建立并完善财务内控制度与流程，做好制度与流程的培训、执行和测试，防范公司经营中的财务风险；
3、编制年度预算，定期进行月度财务分析和专项财务分析，找出预算差异，并推动相关部门查明原因并积极改善；
4、负责财务中心所有凭证的审核、记账、结账，保证会计核算信息的`真实、准确，负责财务中心总账管理、编制公司月度、季度、年度会计报表；
5、建立并完善资金类、债权债务类的对账管理，保证公司资产安全、准确；
6、按照公司内控制度与流程，审核采购、销售等合同；
7、维护与税务主管部门的关系，积极研究国家各项税务政策，做好各项税务筹划，规避税务风险；每月及时准确进行纳税申报，按时完成年度所得税汇算清缴工作；
8、按照集团及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
9、根据管理层要求，提供数据决策，财务数据决策支持；
10、完成领导安排的其他相关工作。
任职资格：
1、全日制本科学历及以上，会计、财务管理相关专业；
2、5年及以上相关工作经验，具备与专业相关职业资格证书，中级会计师及以上职称优先；
3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
4、责任心强、作风严谨，有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。
2024财务部岗位职责 第8篇
1.出纳员负责现金、支票、的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的`签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。
5.办理银行业务要核对金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.债权、债务及时登记，及时查清。
10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
2024财务部岗位职责 第9篇
1、负责华东集团全面预算管理，编制收入、成本、费用的.预算报表;
2、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据;
3、根据财务情况进行经济活动分析，为企业决策层提供财务分析与预测报告，发现问题及时汇报并提出合理化建议;
4、全面负责华东集团业绩考核相关工作;
5、做好所在岗位各类财务基础管理工作;
6、完成领导交办的其他相关工作。
2024财务部岗位职责 第10篇
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促;税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其他工作。
2024财务部岗位职责 第11篇
一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的'《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。
二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。
三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。
五、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。六、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公—款和白条抵库。
七、帐簿保管工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
八、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。
2024财务部岗位职责 第12篇
一、负责全校财产物资的供、管工作，做到主动、热情、方便、周到为师生服务。
二、严格实施请购、验收、清点、登记、报废制度，做到帐物相符，半年一次对财产设备进行盘点、核对，年终进行全面清点，发现帐实不符，查明原因，调整帐面余额，编送财产增减情况表，财产分布情况表，向上级部门汇报情况。
三、提出学校财产使用和更新的有关意见和建议，发现有任意损坏或遗失现象，应及时反映，并追究责任。
四、严格执行教职工借物制度，做到一人一卡，帐物清楚，对借用物品定期回收，有遗失、损坏要责成赔偿。
五、建立班级借用物品卡，做到一班一卡，开学初配好班级必需的借用物品，学期结束时定期回收，有遗失、损坏要责成赔偿。
六、对教学用品的领取建立记帐制度，建立合理的库存，保_教学的顺利进行。如有自然损坏严格遵守以旧换新制度，杜绝浪费。
七、管理好劳动用品的支出情况，做到帐目清楚，学期结束时结算。每学期汇报一次。
八、每月仓库进行盘点，大扫除一次，物品堆放整齐，领取方便。
九、做好课桌椅的'编号工作，多余课桌椅合理堆放。每学期结束后、新学期开学之前调整各班课桌椅需求量。有损坏的及时责任人赔偿。
十、注意库存物资的防霉、防潮、防火、防盗工作。坚持谢绝他人到领物室串岗。
十一、做好本部门的财产档案收集整理归档工作。财产帐目必须规范、正确。
十二、协助行政事务中心领导做好学校管理工作，积极为教学第一线服务。每天巡视全校各个大楼、校园1—2遍，全面了解每个教室、办公室以及公共场所的各种设备的使用情况，水、电、煤使用、环境卫生等存在的问题，做好记录，及时通知物业维修。
十三、合理安排、做好校园环境卫生工作和学校杂务工作的管理，组织安排物业打扫环境卫生工作，组织安排绿化工在各办公室、会议室、校园等场所的饰绿工作。协助做好各种会议布置以及人员接待工作。
十四、做好学校及部门领导安排的其它工作。
2024财务部岗位职责 第13篇
岗位职责
1、根据集团业务发展战略,负责市场和销售的财务规划、预算和管理工作,节约资金成本和税务成本,为管理层的经营决策提供可靠财务信息;
2、完善市场、销售系统的财务体系(财务政策、制度、方法、会计系统工具等),优化市场财务的内控流程,保证流程安全、高效运作;
3、结合业务发展需求,提供新业务模式下财务整合解决方案,提升市场财务的预算与执行;
4、参与各级销售组织(销售省区、直营办)销量和销售费用目标分解,跟踪销售、费用、回款等业绩指标;
5、负责市场、销售的`财务分析、成本管控工作,定期向公司汇报销售运营情况,为销售策略制定提供分析支持;
6、建设财会团队人才梯队提高部门人员业务技能和职业化水平。
任职要求:
1、全日制大专以上学历,会计学或财务管理专业背景,对快速消费品行业有一定了解;
2、5年以上大中型企业综合会计管理工作经验,有销售财务管理经验者优先考虑;
3、具有全面的财务专业知识,熟悉国内会计准则及相关财务、税务等法律法规;
4、具备较强的团队领导、沟通协调和组织管理能力;
5、具有中级会计师、CPA、ACCA或同类专业资格证书优先。
2024财务部岗位职责 第14篇
1、安全技术措费用要单独立项、专款专用。
2、由于安全措施不落实的技术项目，未经安全技术部门同意，不得拨款。
3、要保证劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有安全部门签注同意的费用，不准报销。
4、按照国家相关文件的规定，负责安全技术费用的提留，做到根据批准的安全技术措施费用，要专款专用，并优先安排。
5、建立财务安全方面罚款专用帐户，按相关规定统一使用，做到专款专用。
6、认真做好职工的工伤保险工作，对到期的职工保险必须按时办理转换手续。
7、新、改、扩建项目的消防设施的投入，必须按相关的标准进行提留，保证资金的投入。
8、协助安全部门组织本部门人员的教育和培训工作。
9、参与企业安全技术措施计划的制订，按国家有关规定，保证安全措施经费的提取和专款专用；
10、保证劳动保护用品、保健用品的`支出、购买和供应发放；
11、按规定及时落实两措计划资金的使用。
12、保证全公司预算内安全生产管理费用及时到位，保证领导批准的安全活动经费的开支和使用。
13、加强部内办公司防盗工作，按规定存放和管理各项票据及现金。
14、协助安全生产部门检查安全生产资金及安措反措费用的使用落实情况。
15、做好会计档案、账本及各类报表的保密和安全不发生以外。
2024财务部岗位职责 第15篇
1、在工作中，始终坚持“安全第一”思想，严格执行《安全生产法》及相关法规、规章制度，时刻把安全生产放在工作的首位来抓好落实。
2、参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度。
3、自愿接受安全教育，不断提高安全意识，以满足安全生产的需要。
4、认真开展成本核算与经济分析工作，正确地计价算帐，计算各种构（配）件的损失报废，工程的.返工、返修和加固补强费用等，确保安全生产施工顺利进行。
5、加强企业资金的周转，控制计划外的开支。保管好资金存放。
6、建立单位工程经济核算制度，及时结算工程价款，把住设计变更签证关，坚持竣工结算的管理方法。
7、对施工不合格的工程，有权拒支一切不合理费用。对返工、返修的经济损失，要严加控制、查明责任。
9、研究实行优质优价政策和单位工程计量本利分析。
2024财务部岗位职责 第16篇
1.建立健全各项财务管理制度,不断完善和监督财务管理制度的贯彻执行。
2.具体负责管理处的经济核算工作,按照管理需要建立财务管理体系,指导、检查、监督属下的工作,保证帐目记录完整、准确,审核会计报表。
3.根据管理处的.时间运转情况,按月份、季度、年度编制财务预算,批准后,认真贯彻执行。撰写财务报告,及时向总经理反映管理处的财产及资金运转情况,提供财务信息。
4.协调好与银行及上级财务部门的合作关系。
5.向业主提供财务报告,解答业主对管理处财务状况的咨询。
6.组织本部人员定期开展财务分析活动。
7.严格掌握费用开支,认真执行费用报销制度,本着勤俭节约的精神监督审批各部门的采购及费用开支情况。
8.统筹安排固定资产管理以及其他财产的使用保管,注意发现和解决财产物资管理中存在的问题,确保财产物资的合理使用和安全管理。
9.负责做好资产管理,督促出纳员子女规定程序及时清理债权、债务,防止拖欠款项,搞好资金融通。
10.参与决策、监督管理处的资金来源与运用情况、各项指标完成情况、检查各项制度的使用情况。
11.完成总物业经理交办的其他工作。
2024财务部岗位职责 第17篇
1、熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。
3、制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。
4、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。
5、加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。
6、负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务经理审批。
2024财务部岗位职责 第18篇
公司财务部工作职责
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出推荐，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行状况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。散文阅读：
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其它工作。
2024财务部岗位职责 第19篇
岗位职责
1.负责部门日常行政事务及部门内各类会议的协调安排等工作;
2.负责本部门日常应用文件(如各类政策、作业指引、流程、表单等)数据库建立及定期更新;
3.负责部门内部文书管理工作及本部门日常各类费用的.申请、经审批后报销发放工作;
4.负责上级指派的接待类工作,如安排约见、会议室安排、会议提醒、日常客户联络等;
5.协助区域每月管理月报的信息汇集及文本编制、装订;
6.在上级指示下,协助财务类基础事务工作的开展。
职位要求:
具备财务管理、会计、审计类专业大学专科或以上学历;具有会计从业资格证;
具备丰富的行政、文书管理、财会管理知识,并具有实际操作和管理经验;
电脑操作熟练,具备良好的书面及口头表达能力,英语良好者优先;
具有3年以上相关工作经验,如有地产公司相关工作经验者优先;
工作责任心强,具有良好的职业道德和操守,并具有良好的团队合作精神
2024财务部岗位职责 第20篇
1、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。
2、及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。
3、审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。
4、负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。
5、往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。
6、编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。
7、负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工作。
8、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
9、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。
10、在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。
11、公司领导交办的其他工作。
2024财务部岗位职责 第21篇
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
3、负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。
4、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
6、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的`收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
7、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
8、协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经理安排的其他工作。
2024财务部岗位职责 第22篇
工作职责
1.负责协助销售团队验证收入，成本和费用
2.与销售团队紧密合作，确保佣金准确编制并及时发布
3.确保客户预付款时及时更新客户账户
4.执行月末库存盘点
5.确保收到的.所有银行都与付款网关核对一致
6.执行临时项目
任职要求
1.本科以上学历
2.至少2年相关工作经验
3.良好的人际沟通技巧;能够独立工作
4.具有商业头脑，亲身实践经历，积极主动，能够在压力下工作
5.良好的组织能力，能够按时完成工作
6.英语口语能力良好优先
7.熟练掌握Excel
2024财务部岗位职责 第23篇
1.提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制。
2.负责与各个部门进行业务沟通。
3.制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。
4.审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
5.对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。
2024财务部岗位职责 第24篇
1.负责公司账务处理，包括凭证录入、凭证装订，财务资料归档，税务申报等。
2.往来账款核对、资金核对。
3.费用、货款的`审核。
4.对经营情况进行帐务处理及分析。
5.全盘熟悉并能做内、外帐。
2024财务部岗位职责 第25篇
岗位职责：
1、在总部财务中心领导下，全面负责分公司财务工作;
2、负责部门内部人员管理及考核;
3、为分公司总经理日常经营管理工作提供专业支持
任职要求：
1、性别不限，30-45岁，财务类、金融类等相关专业本科及以上学历，八年以上财务工作经验，三年以上同等岗位工作经历;
2、熟悉现代企业财务管理流程，具备工业企业财务工作经验者优先;
3、为人严谨认真，具备良好的.职业操守
2024财务部岗位职责 第26篇
1、自觉遵守公司各项规章制度，维护公司形象及利益；
2、严格遵守与公司签订的保密协议；
3、负责产成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算；
4、制造费用分摊及结转以及相关账务处理；
5、计算产品成本并编制产成品报表；
6、进行产品成本分析，提供产品成本降低途径；
7、参与车间生产成本管理；
8、修订产品成本核算办法，编制产品成本定额，并监督执行；
9、按公司产品成本核算管理办法核算公司产品成本；
10、规范监督公司库房材料出入库情况；
11、指导库房每月期末盘点工作；
12、监督公司资产的安全与完整；
13、负责成本会计资料的整理保管工作，
14、协同材料员、统计员做好生产材料的控制使用工作；
15、协助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作；
16、为优化产品成本核算流程，提供建议及解决方案；
17、发生突发事故后，必须立即上报给董事长（总经理）或政府相关部门负责人，并及时作出处理；
18、不能将在工作中接触到的任何信息出卖用于谋取私利或泄露给第三方；
19、离职后三年内不能在与环保同类的`企业任职，不能自己或与他人合伙开办环保公司；
20、必须服从领导的其他工作安排；
21、以上工作必须尽职尽责、保质保量完成任务；
2024财务部岗位职责 第27篇
工作职责：
1、熟悉国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适应的财务管理办法，并负责落实集团的`各项财务制度的执行；
2、建立健全财务体系和各项财务管理制度，根据公司法律主体和业务板块理顺各种财务关系，进行有效的内部控制，保证公司各项制度得以贯彻执行；
3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
4、组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作的进行，确保公司利润指标的完成；
5、参与建立并优化部门组织结构，带领团队，落实部门职责分工，实现组织简练高效；
6、对公司税务整体筹划和管理，并与财政、税务、银行、金融部门、政府委办局及会计事务所等中介机构建立良好关系。
任职资格：
1、国家正规全日制本科及以上学历，会计、财务、金融等相关专业，取得高级会计职称或注册会计师资格者优先；
2、10年以上大、中型企业财务工作经验，有制造业工作背景，熟悉营运分析、成本控制及成本核算；
3、具有全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则以及财务、税务、审计等国家财税法律规范和政策，有良好的财务分析能力及判断力；
4、具有良好的领导、沟通、协调、口头及书面表达能力，全局观念强；
5、有IPO经验者优先。
2024财务部岗位职责 第28篇
1.在总经理领导下，履行管理后勤集团财务的职责，建立健全后勤集团会计核算制度，监督检查财会业务及财政法规情况，协助总经理组织协调全集团的经济运行工作，努力提高财务管理水平。
2.熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行党和国家的财政法规，根据有关规定，及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度，维护财经纪律，勤俭办事业，坚持原则，秉公办事。
3.负责编制集团的年度财务预算，并协助总经理搞好预算分配工作，经常研究各项经费预算执行情况，为领导当好参谋，不断提高预算管理水平。
4.参与集团经济问题的分析和研究；对集团经济合同和经济协议的签定提出合理化建议。
5.加强资金的管理，及时做好资金的调度和调整，合理安排资金，充分利用资金，提高资金使用效率。
6.经常检查监督集团下属各部门的现金及有价证券收付工作，发现问题及时纠正。
7.负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配，考核工作表现，工作能力，完成任务情况，并对职称申报提出意见。
8.配合有关部门有组织、计划地对财会人员进行业务培训，加强财会队伍建设，不断提高财会人员业务水平。有
9.负责集团各种有价证券及各种账表单据的设计和印刷工作。
10.完成集团领导交给的其它工作。
1、在总经理领导下，贯彻执行国家的财务政策、法规、制度，负责公司的财务会计工作，对公司财务工作进行管理、协调、监督检查。
2、调动会计人员工作积极性，组织有关政策、法规和业务学习培训，支持财务人员依法行使职权，维护财务人员合法权益。
3、组织会计人员按照(会计法)和财务规章制度进行会计核算和财务处理，严格收支。
4、负责财务会计报表，年度预、决算编制，搞好财务活动分析和年结算财务报告，及时向总经理提供真实可信的`会计数据。
5、抓好会计基础工作，负责帐、证、卡的审核，逐步完成财务电算化。
6、起草制定财务管理制度规定，监督检查各项制度执行情况，(包括财务工作计划、工作总结和请示报告)等。
7、对各中心收支工作的核算、帐务处理的管理、监督、审核工作负责。
8、完成公司领导交办的其他工作
2024财务部岗位职责 第29篇
一、结算岗位：
A、整车方面：
财务部岗位职责
1、先交定金后交全款的客户
客户缴纳定金时必须开具定金收据，车展期间开具的收据必须清楚注明为车展定金，同时填写整车结算单，注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必须附上销售合同，同时结算员审核销售合同限价。
客户缴纳剩余车款时，结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等，同时开具整车出门证。
2、直接缴纳全款的客户
结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、销售限价、缴款方式等，同时开具整车出门证。
3、分期付款的客户
结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
询问销售顾问客户缴纳首付款金额、贷款银行、年限、管理费金额后收取客户车款时填写整车结算单，客户上牌抵押时开具移库单，待收到客户车辆抵押登记证书复印件时方可开具车辆出门证。
4、政府采购的客户
结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，有总经理和吴总、财务经理签字后方
可开具发票，同时政府采购单位出具盖有公章的欠条时方可开具整车出门证
5、欠款的客户
结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，必须有总经理、吴总、财务经理签字后方可开具整车发票，同时客户必须出具亲笔签字的欠条，欠条上应注明欠款金额、还款时间、联系电话，欠款审核完毕后方可开具整车出门证。
6、整车发票开具
销售顾问填写齐全的整车开票通知书，通知书必须有销售顾问、销售经理、计划员签字确认，若销售经理不在由总经理签字，若总经理和销售经理都不在由展厅经理签字，结算员依据开票通知书确认客户车款是否缴纳齐全或是否符合开票条件，同时收回客户手中的收据，若客户收据遗失在身份证复印件上填写遗失声明，注明所遗失收据的单号、金额，遗失声明必须有客户本人亲笔书写。
7、整车销售移交单据
结算员移交给出纳的单据：现金缴纳单、进账单、刷卡单、销售合同、整车结算单、发票、收据、欠条、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件、开票费用通知书、挂账审批单。
销售合同包括大小合同必须签字齐全，销售合同上金额必须符合公司限价标准，超出销顾问限价的由销售经理签字，超出销售总监的由总经理签字，超出总经理限价由董事会签字。
8、整车结算单一式两份，白联移交，红联存档。
9、发票存根联直接移交给总账，记账联、抵扣联移交给出纳。
10、销售顾问交车时单据：现金缴款单、进账单、刷卡单、收据、欠条、合作单位代付款购车申请表、垫付证明、遗失申请、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件一并移交给结算员
B、售后维修方面
1、缴纳维修款客户
结算员审核结算单和派工委托书：是否预约客户？单据上优惠金额是否符合前台接待工时费折权限，总经理、售后经理工时费9折权限，若相关领导外出需电话确认后方
可办理结算，差领导签字的需三天内补齐。
当月促销活动的方案必须有集团总经理签字确认，同时促销方案交财务存档方可执行，结算员审核无误后开具维修出门证。
若客户用公司的优惠劵或保养劵抵用维修款，结算员收回优惠劵或保养劵，审核是否符合抵用日期、维修项目、金额，原则上公司优惠活动不能与其他活动同时享受。
2、协议挂帐单位
结算员审核结算单和派工委托书，送修单和客户联作为欠条，结算单上客户签字必须清楚，送修单和客户联在每天交帐时由现金会计转交财务经理挂帐。根据协议挂帐单位的合作协议审核结算单据是否按协议折扣结算，是否提供送修单。如未提供送修单需由经办人打欠条后开出门证，经办人需在清欠专员开票收帐之前上交所欠送修单。
3、个人欠款或免单客户
欠款客户需注明还款时间，必须由吴总在结算单上签字同意挂帐。免单客户需由董事会成员签字确认，结算员审核后开具出门证。未开发票的客户联作为欠条由现金会计转交财务经理挂帐。各专营店领导无权免单和同意欠款，若董事会领导同意欠款需由经办人填写应收帐款挂帐单报吴总签字，挂帐单上需注明还款期限后结算员可开出门证。
4、厂家免保和索赔结算
结算员收到两份免保和索赔结算单时（注：一联结算员留存，一联交成本会计挂厂家帐），审核是否符合免保或索赔条件，免保的需有免保单据或首保卡，索赔的需由索赔员签字，审核无误后在专营店系统结算开出门证，并在交接本上登记免保或索赔信息与成本会计交接。
5、预收款客户结算
结算员根据客户提供的预收款收据查找结算流水帐记录本，确认后需要结算单上注明收款日期及本次抵用金额，未开过发票的需以据换票。客户遗失收据的需在本人身份证复印件上书写遗失申明，注明遗失收据的日期、收据号、金额。
预收维修款先开发票后抵用，结算员在收款开票后，在流水帐记录本上做好登记，下次抵用时在结算单注明收款日期，同时在记录本上注明已维修金额。
6、事故维修结算
事故车维修结算时事故专员提供事故定损单和维修结算单交结算员核对维修材料和工时，正常事故车不得存在有材料无工时或有工时无材料的结算单。如暂未提供定损单的可先结算但月底必须上交定损单。事故车结算单一式两份，每月单独装订便于抽查。
7、维修结算汇总表
结算员次日上班后从系统中打出前一天维修结算汇总表。结算单按顺序排好，并在汇总结算表的明细后填写收款方式（现金或刷卡）、折扣原因、发票号码、收据号。对汇总结算表上反映未收款、未结算、欠结算单的及时找经办人找明原因。
与出纳交帐时需在汇总表上填写当天维修总金额，首保总金额，索赔总金额、欠款总金额、免单总金额、现金缴款单金额、刷卡金额、收据号、发票号。C、其他业务
由结算员发放的续保或公司赠送的各种优惠劵，必须根据相应的促销方案严格执行。发放优惠劵时注明车牌号、发放日期。续保的需有商业险发票复印件，让客户在复印件上签名确认收到。其他优惠劵让客户在赠送明细表上签名确认收到。结算员及时登记优惠劵赠送明细表及附件的存档备查。
月底厂家首保、索赔确认开票时及时在系统里做结算收款。协议挂帐单位已开票的及时在系统做结算收款
8、维修结算移交单据：
汇总结算表、维修结算单、委托书、首保卡、装璜审批表、配件销售单、送修单、现金缴款单、刷卡单、进帐单、收据、发票、应收帐款挂帐单、欠条、垫付证明、遗失申明、以抵用的优惠劵、事故定损单。
二、出纳岗位
A、银行汇款：
1、出纳每天上班后先查寻各帐户中余额，报财务经理统一安排汇款。
出纳税根据财务经理安排签字手续齐全的汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单汇款。签字人包括：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如签字不全或帐号、开户行不清的可暂不汇款。如汇款退回的是经办人提供的.帐号有误，手续费由经办人承担。如出纳汇错费用由出纳承担。
出纳在网银制单后凭汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单的原件送吴总复核。汇款后由吴总在网银汇款单据上签字确认。如未打印网银汇款单据或未签字，出纳要及时送吴总签字，不得私自做为凭证附件。
出纳可先根据汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单和网银的汇款单据一一对应做帐，但月底必须到银行取回有经办行盖章的回单附凭证后。B、整车接帐
全款提车：接帐时需有整车结算单、刷卡单或现金缴款单、进帐单、定金红收据、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。出纳按当月限价表核对后看是否在各岗位权限内，如超出总经理限价必须有董事会领导签字。手续齐全和限价核检查无误后出纳在整车结算单接受人上签名。否则退还结算员补齐手续后再接帐。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。
贷款提车：现金会计核对整车结算单上的贷款年限、首付款金额、限价，交接时有首付款收据或定金收据、刷卡单或现金缴款单、进帐单、分期付款计算表、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明，收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。
欠款提车：现金会计接帐时：整车结算单、合作单位代付款购车申请表、吴总签字同意的欠款协议原件、（注：单位的需在欠款协议上盖公章）大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。单位垫付的需盖公章。C、售后接帐
出纳每天接维修时，赠送装璜的需有财务经理签过字的装璜审批表和配件部的销售清单一一对应。维修结算单上有优惠金额的检查是否在各岗位权限、预约汇总表是否有名单。是否享受促销政策，有抵用劵的查看是否盖有公司公章、抵用劵有效期、金额、抵用项目。
索赔和首保的单据需有经办人签字由出纳或结算员转交成本会计在维修汇总表上签字或在交接本上签字。
协议单位维修欠款的需有送修单、接账后送修单和结算单一联转交财务经理在维修汇总表上签字，如先开票的需有签字齐全的应收帐款挂帐单。非协议单位维修欠款的需有吴总在应收帐款挂帐单上签字同意。
出纳核对维修汇总表上现金缴款金额、刷卡金额、首保金额、索赔金额、挂帐金额、免单金额等、结算单和维修汇总表一致后在接受人上签字，按发票、应收帐款挂帐单、收据和刷卡单、缴款单、进帐单做维修凭证。D、银行、厂家金融公司对账
每月底必须到各开户行取回单并打印银行对帐单，与财务软件核对账户余额。如与公司账户余额不符的立即查明原因，记录银行存款余额调接表备查。有金融贷款需自已登录金融网站打印相关单据入帐，月底与金融公司对帐。
三、成本会计：
A、每天给集团财务经理发送库存车占用资金、现金车资金、配件库存金额和利息情况。B、整车方面:成本会计每天根据现金会计交来的整车结算单、开票通知书、大小合同、结转整车成本。在整车结算单上填上赠送或销售精品的成本、商业险的金额交财务经理核算销售员绩效。
每天及时登记整车进销帐报表，根据入库单登记车辆来源、资金性质。根据库存时间核算好单车金融利息，根据整车结算单上的填写明细记录一车一档明细表。
每月至少对整车实行盘点两次，向财务经理提供盘点情况表。核对网点是否按合作协议提供展车数量，是否有网点提车单。C、维修方面
每天按配件部上交的配件出库单核对配件领料汇总表，发现与汇总表不符及时查明原因。核对后按前台接待姓名或维修性质录入分类结转成本。
每天核对结算员上交的首保和索赔单据与系统是否一致，并时登记首保和索赔电子台帐。厂家未赔款的及时查明原因，责任到人并上报财务经理。对厂家已付款的首保和索赔单据在电子台帐中及时核销。每月底对索赔的配件进行盘点，与索赔电子台帐核对未赔配件明细是否一致。并向财务经理提供索赔盘点情况表。
每周对配件部库存进行局部盘点，并向财务经理提供盘点情况表。每半年对配件部进行全面盘点，并向财务经理提供盘点情况表、分析原因。
每月底从系统中导出未结算或在修车辆明细，到车间检查在修车辆是否与系统一致差异的写明原因，每月3号之前上交检查情况表于财务经理。D.其他方面
成本会计根据报帐发票、配件销售清单、供货方送货单、本公司入库单、及时登记预付、应付款往来帐。发生退货的根据退货单据及时进行退货处理。每月底主动跟应收、应付、预付款单位对账追要未入帐发票。
每周到办公用品仓库收领料单，及时准确登记办公用品进销存报表。对办公用品库存或领用异常的及时上报集团财务。
定期对公司固定资产、工具、机器设备、办公用品进行盘点清查，并向财务经理提供盘点表。
四、总帐岗位
1、审核凭证
总帐根据会计填制的凭证仔细、认真的审核每张凭证有关内容：凭证科目、金额、附件张数、日期、凭证附件的手续是否完善，并核对手工凭证是否和财务软件一致。汇款单、费用报销单、借据、需要签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。
差旅费报销单上签字的：报销人、部门经理、财务经理、吴总、总经理。如培训报帐的需有行政经理签字确认培训通过，总经理报帐的需有王总签字。
退款单签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如车定金退款或惠民补贴的需由计划员或信息员签字确认无资源或惠民资料齐全。
审核维修凭证时核对维修汇总表上的刷卡、现金额缴款单、进帐单金额、是否与当天收款一致。欠款的是否有应收账款挂帐单、收据换票是否提供收据红联、预收帐款是否开收据或发票、收据遗失是否提供遗失申明，收据和发票名称不符时需提供垫付证明。维修凭证审核无误后在维修汇总表上签名。
审核整车全款开票时：交过定金或全款的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身
份证复印件上填写遗失申明。收据和发票名称不符时需提供垫付证明。
审核贷款车开票时根据分期付款计算表核对首付款金额、管理费收入、贷款金额。先交首付款后开票的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身份证复印件上填写遗失申明。
审核政府采购整车凭证时需有吴总签字的整车应收帐款挂帐单。
审核合作单位代付款购车时需有合作单位代付款购车申请表、盖有公章的欠款协议和代付款证明。代付款购车申请表需有经办人、总经理、销售经理、财务经理、吴总签字。审核无误后注明凭证号交财务经理保管。
对报废或出售固定资产（如：试乘试驾车）及时进行清理和帐务处理。A、报表、税务
每月及时销缴发票，作废发票必须全部收回，按发票号装订。提前购买维修和整车发票。次月5号之前结帐，负责财务报表的编制，在规定的时间上报财务经理，月底填制厂家所需报表、税务报表。
每月5号之前上报财务经理各部门费用明细表、便于财务经理准确核算各部门利润。准确计算月度各项税款、合理筹划增值税，所得税。按时申报，按期缴纳税款。每月底检查应收、应付，预收、预付，其他应收、其他应付款科目余额表。对余额进行分析和跟进。10号之前上报财务经理和集团财务。A、装订保管
每月上班从门卫处回收前一天维修和整车出门证。核对出门证是否齐全。差出门证及时上报财务经理。
月底结帐后装订凭证、国，地税各项报表、维修结算汇总表、出门证。保管好各项财务档案。
五、财务经理岗位
A、资金安排
每天上班后了解当天资金情况上报集团财务。合理安排当天汇款单据。B、外欠帐
每天及时登记维修外欠帐。次月5日之前完成维修欠款单位、整车欠款的归纳。并上报
集团财务。对未还款的及时跟进责任到人。工资、季度留底
每月初各部门经理向财务经理递交纪总签过字的当月绩效方案存档。财务经理及时、清楚的了解考核方案。
每月12日之前完成各部门绩效考核后转交行政造工资表，财务经理核对工资表各项无误后15号之前准时发放工资。每季度的次月25日之前完成季度发放。
每月底对系统未结算或未结款单据进行分析，如15日之前还未结算和结款的暂扣经办人上月工资。C、财务分析
每月5号之前上报财务分析。财务分析含整车利润、维修利润、费用明细等、库存情况及占用资金情况。
每月对总帐提供的科目余额表进行了解、分析并及时做好帐务处理，存在疑问的及时查明原因，报集团财务。D、抽查财务部各岗位情况
不定期检查结算员结算单据是否符合公司要求，各项单据是否齐全、手续是否完善，对不符合公司要求的及时改进。对大修理的事故车进行抽查和核对。
不定期检查出纳汇款后的单据签字是否齐全、附件是否完整、每天是否按时结帐。检查成本会计的一车一档记录是否完善，相关数字是否准确核算。是否对配件进行不定期盘点，对整车进行定期盘点。检查二网提车单是否齐全。
审核总帐会计做的凭证，检查总帐提供的各部门费用明细表，对出门证进行抽查。
淮安雨田投资集团有限公司
2024财务部岗位职责 第30篇
主要工作职责:
1.检查和处理对境内外付款申请表,严格遵守我行内部流程和政策,同时检查发票的合规性和一致性,并及时追讨未提供的发票;
2.确保所有的付款遵从总行的政策,当地法定要求和与税务和外汇管理相关的'法规;
3.监控付款组涉及的长帐龄的应收款和应付款,负责提醒和通知相关部门,并与其进行确认;
4.及时处理与母行、集团附属机构及其他分支行的应收应付款项;
5.每月月末费用计提;
6.为部门内、其他部门、母行提供费用相关报表;
7.协助分析银行费用情况,协助修订银行政策,从而有效控制银行成本;
8.给管理层提供改进当前流程的有效建议并及时回应部门内和其他部门的相关需求和检查;
9.协助并及时回应部门内和其他部门的相关需求和检查;
10. 支持AP和FA系统化相关项目;
11.其它由直接主管下达的相关工作任务.
任职资格:
1. 会计或金融相关本科或以上学历,英语6级或以上;
2.工作踏实认真、具有较强的自学能力;良好的英语书面和口头表达能力;熟悉财务分析模型;熟悉电脑基础软件操作(微软办公软件);
3.需要具备一定的银行或财务相关工作经验;
4. 熟悉Oracle软件操作者优先.
2024财务部岗位职责 第31篇
职责：
1、负责税务管理工作：
（1）日常税务核算、各税种申报核实工作，及时准确向税务局提供数据，完成申报、缴纳及账务处理。
（2）出口退税资料（出口发票、采购发票、报关单）的跟进、收集、申报、整理及相关账务处理。
（3）发票管理相关工作。
（4）配合部门经理对公司税收进行整体筹划与管理。
（5）配合财政、税务、银行等相关政府部门工作，及时准确提交相关资料。
（6）税务政策的归纳和整理，进行税收政策研究及税收分析。
（7）税务档案管理工作。
2、负责费用报销审核工作。
3、负责日常会计账务核算及管理。
4、完成上级领导交付的其他工作。
要求：
1、大学本科及以上学历，财务、审计、经济管理等相关专业毕业；
2、 3年以上税务管理相关工作经验，中级以上会计师职称。
3、熟悉税法、票据法公司法、等经济法律、法规；了解掌握与我公司业务相关的国家政策。
4、熟练使用sap软件、自动化办公软件、会计核算软件；
5、优秀的.沟通表达能力、分析能力；较强的责任心和严谨的工作态度；清晰的逻辑思维，对数字敏感；具有财务人员应具备的职业道德。
2024财务部岗位职责 第32篇
1、指导各相关部门执行财务制度，执行财经纪律。
2、装饰公司财务部经理在总经理领导下，主持财务审计工作。
3、负责编制本公司的财务规范，实施细则及相关规定。
4、负责下属各部门财务人员的管理、培训、考核及任免。
5、装饰公司财务部经理要负责对各分公司财务部的抽检、巡检工作，注重过程控制。
6、负责装饰工程成本核算、监督施工项目成本管理，确保公司利润的.实现。
7、监督、审核公司工程部、材料部、设计部、营销部等各部门资金开支，对违规使用资金的行为有权拒绝支付。
2024财务部岗位职责 第33篇
1. 制定集团下属医院财务部工作计划,合理安排部门及项目具体会计核算工作,落实、监督工作执行情况;
2. 制订和推动内控政策、指引和流程的实施;跟进审计发现的改进工作;建立有效的控制环境;
3. 制订内控政策、指引和流程。和公司管理层密切合作,熟悉公司业务,优化公司业务流程和内控制度,在加速业务流程和充分有效控制间寻求结合点;
4.负责当地财务团队的搭建及培养;
要求有医疗行业工作背景
1. 制定集团下属医院财务部工作计划,合理安排部门及项目具体会计核算工作,落实、监督工作执行情况;
2. 制订和推动内控政策、指引和流程的实施;跟进审计发现的改进工作;建立有效的控制环境;
3. 制订内控政策、指引和流程。和公司管理层密切合作,熟悉公司业务,优化公司业务流程和内控制度,在加速业务流程和充分有效控制间寻求结合点;
4.负责当地财务团队的搭建及培养;
2024财务部岗位职责 第34篇
岗位职责:
1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2、在岗期间,除按公司规定准备的零用金外,一律不准携带现金入收银台;不准私自套汇或变相套汇。
3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用,要严格按规定的进行操作,否则,由此出现的失误按规定给予处罚。
4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式,杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
5、认真打印和填写各种营业报表,及时结算当日营业款项,做到单单相符、单款相符、表款相符。
6、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
7、服从领导、团结同事,按指定时间上下班及轮休。
8、协助及主管收银台的.日常工作。
任职要求:
1、财务专科及以上学历,有1年以上类似工作经验;
2、熟悉收银工作程序及财务制度;
3、了解收银机等相关设备的试用方法和性能;
4、具有一定的组织和协调能力,服从上级领导安排。